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BILAN SOMOCLEST 2018 Siren 332962455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7617	7617		
Fonds commercial	155498		155498	155498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81592	19403	62188	67409
Constructions	6607	6607		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348619	345212	3406	30531
Autres immobilisations corporelles	255878	155466	100412	142859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10590		10590	10590
TOTAL (I)	866403	534306	332097	406889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14333		14333	9270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11000
Clients et comptes rattachés	880184	31726	848458	1005691
Autres créances	2875492		2875492	2744891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1990		1990	3246
Charges constatées d’avance	21453		21453	12368
TOTAL (II)	3793452	31726	3761726	3786468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4659855	566032	4093823	4193358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608196		538187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338355		70009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819840		1158196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	363648		379810	
Provisions pour charges	281354		281354	
TOTAL (III)	645002		661164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504		32599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1496035		1117254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930822		984669	
Dettes fiscales et sociales	201616		239472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2628980		2373996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4093823		4193358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2628980		2361686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12629	
Dont emprunts participatifs	1496035			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1360069	39500	1399569	2569476
Chiffres d’affaires nets	1360069	39500	1399569	2569476
				
Production stockée				-194000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3549	9664
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			1403124	2385150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349283	682664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5062	117846
Autres achats et charges externes			888906	879511
Impôts, taxes et versements assimilés			19913	35878
Salaires et traitements			283287	367982
Charges sociales			180354	240883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59434	66608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				78296
Autres charges			7	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1776124	2469681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-373000	-84531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32657	86878
Reprises sur provisions et transferts de charges			16161	
Différences positives de change			5	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48824	86884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19011	48166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19011	48166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29812	38718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343187	-45813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14978		143155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32478		143155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9012		2140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27646		2149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4831		141006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484426		2615189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1822781		2545180	
BENEFICE OU PERTE	-338355		70009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4345		13770	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478685	59435	11430	526689
AMORTISSEMENTS Total Général	478685	59435	11430	526689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31726			31726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31726			31726
TOTAL GENERAL	31726			31726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10591		10591	
Clients douteux ou litigieux	37856	37856		
Autres créances clients	842328	842328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10226	10226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34878	34876		
T. V. A.	60071	60071		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3433	3433		
Divers				
Groupe et associés	2606833	2606833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160051	160051		
Charges constatées d’avance	21453	21453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3787720	3777127	10591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505	505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13125	13125		
Fournisseurs et comptes rattachés	930823	930823		
Personnel et comptes rattachés	17764	17764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36987	36987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144125	144125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2740	2740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1482911	1482911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2628980	2628980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel