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BILAN SOMOCLEST 2017 Siren 332962455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7617	7617		
Fonds commercial	155498		155498	155498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81592	14182	67409	72629
Constructions	6607	6607		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348619	318087	30531	58210
Autres immobilisations corporelles	282666	139806	142859	174920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10590		10590	1500
TOTAL (I)	893191	486301	406889	462758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9270		9270	127116
En cours de production de biens				194000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11000		11000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3782309	31726	3750583	4924291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3246		3246	85
Charges constatées d’avance	12368		12368	7408
TOTAL (II)	3818194	31726	3786468	5252902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4711386	518027	4193358	5715660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538187		794892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70009		-256705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1158196		1088187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	379810		301514	
Provisions pour charges	281354		281354	
TOTAL (III)	661164		582868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32599		128963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1117254		1433041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	984669		1774731	
Dettes fiscales et sociales	239472		356994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			350873	
TOTAL (IV)	2373996		4044605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4193358		5715660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2361686		4044605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12629		101448	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2569477	4663343
Chiffres d’affaires nets			2569477	4663343
				
Production stockée			-194000	194000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9665	8306
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			2385151	4866495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682664	1952706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			117846	-95928
Autres achats et charges externes			879511	2145020
Impôts, taxes et versements assimilés			35879	32335
Salaires et traitements			379852	383074
Charges sociales			229014	231790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66608	66344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78297	
Autres charges			11	127101
Total des charges d’exploitation (II) 			2469682	4842443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84531	24052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86879	104290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86885	104290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48167	58616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48167	58616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38718	45675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45813	69726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143156		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2140		25449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9		281354	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2149		306803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141007		-306678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25184		19753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2615192		4970910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2545182		5227615	
BENEFICE OU PERTE	70010		-256705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7617			7617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415090	66617	3022	478685
AMORTISSEMENTS Total Général	422707	66617	3022	486302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			2	
Provisions pour litiges				379811
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				281354
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	582868	78297		661165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31726			31726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31726			31726
TOTAL GENERAL	614594	78297		692891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78297		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10591			
Clients douteux ou litigieux	37856			
Autres créances clients	999562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3402			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9163			
T. V. A.	64365			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2974			
Divers				
Groupe et associés	2459992			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204995			
Charges constatées d’avance	12368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3805268	3756822	48447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32599	20289	12310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	984670	984670		
Personnel et comptes rattachés	19297	19297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50770	50770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168248	168248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1158	1158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1117255	1117255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2373997	2361687	12310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel