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BILAN SOMOCLEST 2016 Siren 332962455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7617	7617		456
Fonds commercial	155498		155498	155498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81592	8962	72629	77850
Constructions	6607	6607		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348619	290408	58210	81691
Autres immobilisations corporelles	284031	109111	174920	167706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	885465	422706	462758	484703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127116		127116	31188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				35000
Clients et comptes rattachés	1371542	31726	1339816	843046
Autres créances	3584474		3584474	3898671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85		85	1367
Charges constatées d’avance	7408		7408	7294
TOTAL (II)	5284628	31726	5252902	4816570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6170093	454432	5715660	5301273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	794892		206386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256705		588505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088187		1344892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301514		301514	
Provisions pour charges	281354			
TOTAL (III)	582868		301514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128963		23437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1433041		1487370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1774731		1135456	
Dettes fiscales et sociales	356994		657729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	350873		350873	
TOTAL (IV)	4044605		3654867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5715660		5301273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4044605		3654868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101448		23437	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4663342		4663342	7069751
				
Production stockée			194000	-694271
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			840	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8306	913375
Autres produits			5	462
Total des produits d’exploitation (I)			4866494	7289318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1952705	3185273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95928	60843
Autres achats et charges externes			2145020	1831608
Impôts, taxes et versements assimilés			32335	73719
Salaires et traitements			383074	516527
Charges sociales			231789	292415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66344	61344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127100	217777
Total des charges d’exploitation (II) 			4842443	6239509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24051	1049809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104290	116961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104290	116961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58615	79743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58615	79743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45674	37217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69726	1087026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125		4930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25449		186052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	281354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306803		186052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306678		-181122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19753		317398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4970909		7411210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5227614		6822704	
BENEFICE OU PERTE	-256705		588505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168683		
Total Immobilisations corporelles		684813		44398
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		854997		44398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5568	163115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8363	720849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			13931	885465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12728	456	5568	7617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357565	65887	8363	415089
AMORTISSEMENTS Total Général	370293	66344	13931	422706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				301514
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				281354
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	301514	281354		582868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31726			31726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31726			31726
TOTAL GENERAL	333240	281354		614594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		281354		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	37855			
Autres créances clients	1333687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82752			
T. V. A.	151286			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8136			
Divers				
Groupe et associés	3120195			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219646			
Charges constatées d’avance	7408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4964926	4925570	39355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128963	128963		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1774732	1774732		
Personnel et comptes rattachés	22713	22713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69081	69081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259440	259440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5758	5758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1433041	1433041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	350873	350873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4044605	4044605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13