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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION 2018 Siren 332949858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12196		12196	12196
Constructions	403261	381943	21318	15744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24800	19029	5772	7914
Autres immobilisations corporelles	319055	124606	194449	190490
Immobilisations en cours				8333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148578		148578	148578
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5102		5102	7500
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	914517	525578	388939	392280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	28305
Clients et comptes rattachés	22711		22711	77913
Autres créances	249706		249706	206274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2635		2635	3086
TOTAL (II)	285051		285051	315577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1199568	525578	673990	707857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85770		7253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43091		78517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2760		2760	
TOTAL (I)	87362		130453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62443		73139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80595		72038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16546		18094	
Dettes fiscales et sociales	85415		113563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10500	
Autres dettes	341628		290070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586628		577404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673990		707857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578751		541458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283182		283182	237761
Chiffres d’affaires nets	283182		283182	237761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1904	
Autres produits				1126
Total des produits d’exploitation (I)			285086	238887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129713	92151
Impôts, taxes et versements assimilés			9135	8519
Salaires et traitements			111278	113795
Charges sociales			38179	40799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39174	31764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				90
Total des charges d’exploitation (II) 			327479	287119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42393	-48232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			115	51
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				135511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1774	3193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1774	138704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9614	10148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9614	10148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7840	128556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50119	80375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9417		2827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9417		2827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2517		3078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	533		216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3050		3294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6367		-467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-660		1391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296391		380468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339483		301952	
BENEFICE OU PERTE	-43091		78517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1667		1474	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		725538		47098
Total Immobilisations financières		157603		
Total Général		883140		47098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13323	759312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2398	155204
Total Général			15722	914517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490861	39174	4457	525578
AMORTISSEMENTS Total Général	490861	39174	4457	525578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2760
Total Provisions réglementées	2760			2760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2760			2760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5102	5102		
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22711	22711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	660	660		
T. V. A.	10442	10442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	617	617		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237987	237987		
Charges constatées d’avance	2635	2635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281677	281677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27722	27722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34721	26844	7877	
Emprunts et dettes financières divers	80000	80000		
Fournisseurs et comptes rattachés	16546	16546		
Personnel et comptes rattachés	2911	2911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65359	65359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15612	15612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1533	1533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595	595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341628	341628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586628	578751	7877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel