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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION 2017 Siren 332949858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12196		12196	12196
Constructions	394588	378843	15744	20413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24800	16887	7914	10056
Autres immobilisations corporelles	285620	95131	190490	102026
Immobilisations en cours	8333		8333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148578		148578	144078
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7500		7500	7500
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	883140	490861	392280	297793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28305		28305	
Clients et comptes rattachés	77913		77913	68235
Autres créances	205049		205049	233902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3086		3086	3877
TOTAL (II)	314352		314352	306014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1197493	490861	706632	603808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7253		4165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78517		3088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2760		2760	
TOTAL (I)	130453		51937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73139		52241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72038		154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16869		9040	
Dettes fiscales et sociales	113563		152222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10500		8676	
Autres dettes	290070		329537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576179		551871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706632		603808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541458		553356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	237761		237761	232382
Chiffres d’affaires nets	237761		237761	232382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1126	
Total des produits d’exploitation (I)			238887	232382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92151	69192
Impôts, taxes et versements assimilés			8519	7006
Salaires et traitements			113795	100551
Charges sociales			40799	35830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31764	32084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	
Total des charges d’exploitation (II) 			287119	244664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48232	-12281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			51	1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135511	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3193	4342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138704	4342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10148	8877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10148	8877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128556	-4535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80375	-16816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2827		18512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2827		35779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3078		7063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216		8431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3294		15876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-467		19904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1391			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380468		272504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301952		269416	
BENEFICE OU PERTE	78517		3088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1474		1059	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		653131		113633
Total Immobilisations financières		144071		4500
Total Général		797202		118133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49560	717204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148571
Total Général			49560	865775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508441	31764	49344	490861
AMORTISSEMENTS Total Général	508441	31764	49344	490861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2760
Total Provisions réglementées	2760			2760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2760			2760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7500	7500		
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	710			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184265			
Charges constatées d’avance	3086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295072	295072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11833	11833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61306	26585	34721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16869	16869		
Personnel et comptes rattachés	3330	3330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91975	91975		
Impôts sur les bénéfices	1913	1913		
T.V.A.	14767	14767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1578	1578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10500	10500		
Groupe et associés	72038	72038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290070	290070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576179	541458	34721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60985			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel