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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION 2016 Siren 332949858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12196		12196	12196
Constructions	415641	395228	20413	5276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24800	14745	10056	8752
Autres immobilisations corporelles	200494	98468	102026	55238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144078		144078	144078
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7500		7500	7500
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	806234	508441	297793	234564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68235		68235	173760
Autres créances	235388		235388	226497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3877		3877	1715
TOTAL (II)	307500		307500	401971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1113734	508441	605293	636536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4165		74410	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3088		9756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2760		2378	
TOTAL (I)	51937		128467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52241		44832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154		105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10526		7563	
Dettes fiscales et sociales	152222		150400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8676			
Autres dettes	329537		305169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553356		508069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605293		636536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553356		508069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	232382		232382	199671
Chiffres d’affaires nets	232382		232382	199671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			232382	199671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69192	78157
Impôts, taxes et versements assimilés			7006	5490
Salaires et traitements			100551	100453
Charges sociales			35830	35702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32084	19487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			244664	239289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12281	-39618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	13
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4342	4018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4342	4018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8877	7796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8877	7796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4535	-3778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16816	-43383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18512		50868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17267		2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35779		53534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	382		396	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15876		396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19904		53138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272504		257236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269416		247481	
BENEFICE OU PERTE	3088		9756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1059		1159	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		593026		103744
Total Immobilisations financières		153103		
Total Général		746129		103744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43639	653131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153103
Total Général			43639	806234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511565	32084	35209	508441
AMORTISSEMENTS Total Général	511565	32084	35209	508441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2760
Total Provisions réglementées	2378	382		2760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2378	382		2760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		382		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7500	7500		
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600			
T. V. A.	24935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	603			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209249			
Charges constatées d’avance	3877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	316524	316524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33226	33226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19015	19015		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10526	10526		
Personnel et comptes rattachés	2255	2255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101183	101183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18187	18187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1398	1398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8676	8676		
Groupe et associés	29354	29354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329537	329537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553356	553356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel