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BILAN SAVAC VOYAGES 2018 Siren 332910389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29983	29983		
Fonds commercial	7622	3049	4573	5335
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2641	2641		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18720	17967	752	798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				200
Autres immobilisations financières	5915		5915	5787
TOTAL (I)	64883	53641	11241	12122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	757		757	1746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72140		72140	129658
Clients et comptes rattachés	15903		15903	50905
Autres créances	384641		384641	284748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10188		10188	29543
Charges constatées d’avance	2297		2297	1702
TOTAL (II)	485929		485929	498304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	550812	53641	497170	510426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87279		77133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18247		10145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	222		798	
TOTAL (I)	188249		170578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1825		1300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86689		88297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39475		29869	
Dettes fiscales et sociales	33383		27336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147547		193044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308921		339848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497170		510426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295766		326791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1578		1068	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1640	2070
Production vendue biens			1122226	906113
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1123866	908183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2220	33904
Autres produits			47	22
Total des produits d’exploitation (I)			1126134	942111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2384
Variation de stock (marchandises)			988	-520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			978323	810102
Impôts, taxes et versements assimilés			4719	2655
Salaires et traitements			89535	88370
Charges sociales			33733	33602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1433	1644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2347	1235
Total des charges d’exploitation (II) 			1111080	939473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15053	2637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3321	3450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3322	3465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			967	651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2355	2814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17409	5451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	576		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	576		597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-262		-4096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130033		946174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1111785		936029	
BENEFICE OU PERTE	18247		10145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37606		
Total Immobilisations corporelles		20737		625
Total Immobilisations financières		5987		128
Total Général		64330		753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21362
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	5915
Total Général			200	64883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32270	762		33032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19938	671		20609
AMORTISSEMENTS Total Général	52208	1433		53641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				222
Total Provisions réglementées	798		576	222
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	798		576	222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			576	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5915	5915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15904	15904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	262	262		
T. V. A.	1702	1702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	381286	381286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73531	73531		
Charges constatées d’avance	2298	2298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480898	480898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1826	1826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39475	39475		
Personnel et comptes rattachés	5906	5906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17730	17730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8993	8993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	755	755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86689	73534	13155	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147547	147547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308921	295766	13155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		3