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BILAN RESTAURATION PARISIENNE GASTRONOMIQUE 2016 Siren 332963891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8349	8349		
Fonds commercial	387372		387372	387372
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95966	2262	93704	93779
Constructions	2328546	1043865	1284681	931122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	864265	576615	287650	286046
Autres immobilisations corporelles	2005599	1227830	777769	775923
Immobilisations en cours	422943		422943	442832
Avances et acomptes	7938		7938	14467
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70500		70500	70500
Créances rattachées à des participations	2502		2502	14002
Autres titres immobilisés				
Prêts	2572		2572	4763
Autres immobilisations financières	85028		85028	91429
TOTAL (I)	6281580	2858921	3422658	3112234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	596044		596044	542013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44139		44139	18181
Avances et acomptes versés sur commandes	11080		11080	31861
Clients et comptes rattachés	95322		95322	100020
Autres créances	310956		310956	525230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	200000
Disponibilités	2126461		2126461	840772
Charges constatées d’avance	36302		36302	36411
TOTAL (II)	3620304		3620304	2294487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9901884	2858921	7042962	5406722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136973		106476	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233461		233461	
Report à nouveau	1926446		1572012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	875027		609931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5421908		4771881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14467	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628562		2467	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19178		1096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225623		145504	
Dettes fiscales et sociales	475741		399250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61526		65794	
Autres dettes	210328		6264	
Produits constatés d’avance (2)	96			
TOTAL (IV)	1621055		620374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7042962		5406722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-25067	34474	9407	145708
Production vendue biens				
Production vendue services	6694539	181500	6876039	6603323
Chiffres d’affaires nets	6669472	215974	6885446	6749031
				
Production stockée			1859	1857
Production immobilisée			2591	7226
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38177	5177
Autres produits			1456	3799
Total des produits d’exploitation (I)			6929528	6767090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24444	64590
Variation de stock (marchandises)			-25959	88644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			971842	900927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54031	131419
Autres achats et charges externes			1064948	983648
Impôts, taxes et versements assimilés			115135	114275
Salaires et traitements			2403351	2451583
Charges sociales			813640	864269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324773	292974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4596	1808
Total des charges d’exploitation (II) 			5642740	5894135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1286788	872955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4579	5597
Autres intérêts et produits assimilés			1264	1379
Reprises sur provisions et transferts de charges			74000	4382
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79843	11358
Dotations financières sur amortissements et provisions				5000
Intérêts et charges assimilées			45552	36085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45552	41085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34291	-29727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1321079	843228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12832			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14823		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84850		243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72018		-243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	374034		233054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7022202		6778448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6147175		6168517	
BENEFICE OU PERTE	875027		609931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395721		
Total Immobilisations corporelles		5132668		1079497
Total Immobilisations financières		254694		17
Total Général		5783084		1079514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			486909	5725256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94109	160602
Total Général			581018	6281580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8349			8349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2588500	324773	62701	2850572
AMORTISSEMENTS Total Général	2596849	324773	62701	2858921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14467		14467	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74000		74000	
TOTAL GENERAL	88467		88467	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14467	
                                             - Financières			74000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2502	2502		
Prêts	2572	2572		
Autres immobilisations financières	85028			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7290			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53097			
Groupe et associés	199656			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9980			
Charges constatées d’avance	36302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	532683	447655	85028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2149	2149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626414	99297	411502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225623	225623		
Personnel et comptes rattachés	148215	148215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173602	173602		
Impôts sur les bénéfices	57770	57770		
T.V.A.	57562	57562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38593	38593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61526	61526		
Groupe et associés	150229	150229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60099	60099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96	96		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601877	1074760	411502	115615
Emprunts souscrits en cours d’exercice	716095			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel