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BILAN QUANTUM INVESTISSEMENT 2020 Siren 332965524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	216553		216553	216553
Constructions	901486	458908	442578	463849
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49054	2234	46820	26826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2923		2923	2923
Créances rattachées à des participations	1255831		1255831	1255831
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14145		14145	12985
TOTAL (I)	2439992	461142	1978850	1978967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8754		8754	8754
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10401952		10401952	4492831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90019		90019	39426
Autres créances	5609515		5609515	7297544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5622246	96817	5525429	1072641
Disponibilités	12477224		12477224	376641
Charges constatées d’avance	10618		10618	6174
TOTAL (II)	34220327	96817	34123510	13294011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36660319	557959	36102360	15272978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	477227		477227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12226		12226	
Report à nouveau	6074236		5837719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13211242		-92645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23624931		10084526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1830305		1830777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10071155		2791236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17493		5499	
Dettes fiscales et sociales	54716		83286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448954		450531	
Produits constatés d’avance (2)	54806		27123	
TOTAL (IV)	12477429		5188452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36102360		15272978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	211365		211365	54674
Chiffres d’affaires nets	211365		211365	54674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			769	2684
Autres produits			115	
Total des produits d’exploitation (I)			212249	57358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219868	24928
Impôts, taxes et versements assimilés			70213	8762
Salaires et traitements			235568	86078
Charges sociales			99381	38352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24435	7254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1348	335
Total des charges d’exploitation (II) 			657413	165708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-445164	-108350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			57036	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19530233	-115276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68739	641
Reprises sur provisions et transferts de charges				16796
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19634714	-88937
Dotations financières sur amortissements et provisions			80034	16783
Intérêts et charges assimilées			292732	12327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14751	
Total des charges financières (VI)			387517	29111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19247197	-118048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18859069	-226398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200		133830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4200		133830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3472		78	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3472		78	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728		133752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5648554			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19908199		102251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6696957		194897	
BENEFICE OU PERTE	13211242		-92645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444384	24601	7843	461142
AMORTISSEMENTS Total Général	444384	24601	7843	461142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	16783	80034		96817
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1269976		1269976	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5710152	272770	5437382	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6980125	272770	6707358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1830305	1830305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10071156		10071156	
Fournisseurs et comptes rattachés	17493	17493		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54715	54715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448954	49865	399089	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54806	54806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12477429	2007184	10470245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel