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BILAN QUANTUM INVESTISSEMENT 2019 Siren 332965524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	216553		216553	111363
Constructions	901486	431853	469632	215508
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33573	5277	28298	29417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3001		3001	2228697
Créances rattachées à des participations	1255831		1255831	
Autres titres immobilisés				1
Prêts				
Autres immobilisations financières	12703		12703	11444
TOTAL (I)	2423147	437130	1986017	2596430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8754		8754	8754
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3770107		3770107	4656109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60246		60246	48213
Autres créances	5226781		5226781	3613997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1092169	16796	1075373	1056864
Disponibilités	886996		886996	2524030
Charges constatées d’avance	14913		14913	10503
TOTAL (II)	11069964	16796	11043169	11918469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13483111	453926	13029185	14514900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	477227		477227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		343995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12226		12226	
Report à nouveau	5837719		5624283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329162		219441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10506334		10177171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1830166		1830083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151745		2375332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8316		21181	
Dettes fiscales et sociales	47940		83430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450660		764	
Produits constatés d’avance (2)	34025		26958	
TOTAL (IV)	2622852		4337728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13029185		14514900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	955000		955000	2613000
Production vendue biens				
Production vendue services	173924		173924	170928
Chiffres d’affaires nets	1128924		1128924	2783928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3042	3798
Autres produits			140	2
Total des produits d’exploitation (I)			1132106	2787728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			886002	2303677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64890	112043
Impôts, taxes et versements assimilés			40505	29139
Salaires et traitements			17093	
Charges sociales			6834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21728	20697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			498	1275
Total des charges d’exploitation (II) 			1037550	2466831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94556	320897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1919	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				37796
Produits financiers de participations			20931	60821
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11491	14394
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281381	101781
Dotations financières sur amortissements et provisions			16796	11491
Intérêts et charges assimilées			135673	64837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1091	6636
Total des charges financières (VI)			153560	82966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127821	18816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224296	301917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104926		10490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104926		10490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60		10179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		10179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104866		311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			82788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1520332		2899999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191170		2680559	
BENEFICE OU PERTE	329162		219441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287730	20831	22972	285589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153722	897	3077	151541
AMORTISSEMENTS Total Général	441452	21728	26049	437130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11491	16796	11191	16796
Total Provisions pour dépréciation	11491	16796	11191	16796
TOTAL GENERAL	11491	16796	11191	16796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1268534	1268534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5301939	5301939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6570473	5301939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1830166	1830186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151745	151745		
Fournisseurs et comptes rattachés	8316	8316		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47940	47940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450660	450660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34025	34025		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2522852	2522852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel