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BILAN QUANTUM INVESTISSEMENT 2018 Siren 332965524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111363		111363	111363
Constructions	479533	264026	215508	231947
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53122	23704	29417	31607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2228697		2228697	2227697
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11444		11444	10964
TOTAL (I)	2884160	287730	2596430	2614676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8754		8754	8754
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4656109		4656109	6198931
Avances et acomptes versés sur commandes				8857
Clients et comptes rattachés	48213		48213	41370
Autres créances	3613997		3613997	3753186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1068355	11491	1056864	997097
Disponibilités	2524030		2524030	633335
Charges constatées d’avance	10503		10503	11230
TOTAL (II)	11929961	11491	11918469	11652759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14814121	299221	14514900	14267435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	477227		477227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	343995		340390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12226		12226	
Report à nouveau	5624283		5555792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219441		72096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10177171		9957731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1830063		1830222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2375332		2349280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21181		24116	
Dettes fiscales et sociales	83430		37902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	764		48982	
Produits constatés d’avance (2)	26958		19202	
TOTAL (IV)	4337728		4309704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14514900		14267435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2613000		2613000	
Production vendue biens				
Production vendue services	170928		170928	82200
Chiffres d’affaires nets	2783928		2783928	82200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3798	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2787728	82200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2303677	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112043	74883
Impôts, taxes et versements assimilés			29139	14550
Salaires et traitements				2851
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20697	19325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1275	938
Total des charges d’exploitation (II) 			2466831	112548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320897	-30348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			37796	3191
Produits financiers de participations			60821	83857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10795	11127
Reprises sur provisions et transferts de charges			14394	53876
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15771	7810
Total des produits financiers (V)			101781	156670
Dotations financières sur amortissements et provisions			11491	7098
Intérêts et charges assimilées			64837	9246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6636	2958
Total des charges financières (VI)			82965	19303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18816	137368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301917	103828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10490			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10179			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82788		31732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2899999		238870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2680559		166773	
BENEFICE OU PERTE	219441		72096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14394	11491	14394	11491
Total Provisions pour dépréciation	14394	11491	14394	11491
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3684157	3672713	11444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1830063	1830000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2375332	2375332		
Fournisseurs et comptes rattachés	21181	21181		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83430	83430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	764	764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26958	26958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4337728	4337728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel