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BILAN MEMOIRE MAGNETIQUE 2016 Siren 332988344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	808202	778346	29856	29856
Fonds commercial	8768		8768	8768
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				7
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5480	5346	134	1371
Autres immobilisations corporelles	22542	19232	3310	3834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3846		3846	2914
TOTAL (I)	848837	802924	45913	46742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34061		34061	467
Autres créances	9581		9581	7923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40697		40697	29985
Charges constatées d’avance	4929		4929	979
TOTAL (II)	89268		89268	39354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938105	802924	135181	86097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17126		12368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4048		4759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29975		25926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17068		17089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15521		9568	
Dettes fiscales et sociales	72617		33513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105206		60170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135181		86097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105206		60170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	600		600	5253
Production vendue services	230936	-74	230862	113028
Chiffres d’affaires nets	231536	-74	231462	118281
				
Production stockée				-5982
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245	2650
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			231707	154950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1680	660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88565	34040
Impôts, taxes et versements assimilés			3042	2653
Salaires et traitements			85653	71224
Charges sociales			45897	38664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2007	3007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			226911	150248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4796	4701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4796	4701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		1228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		3228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		2499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224		729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	524		672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231710		158178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227661		153419	
BENEFICE OU PERTE	4048		4759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		816969		
Total Immobilisations corporelles		28022		
Total Immobilisations financières		2914		932
Total Général		847905		932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				816969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3846
Total Général				848837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	778346			778346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22817	2007	245	24578
AMORTISSEMENTS Total Général	801162	2007	245	802924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3846	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	757			
T. V. A.	8824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52417	48871	3546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15521	15521		
Personnel et comptes rattachés	33124	33124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29372	29372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10121	10121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17068	17068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105206	105206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43525		3784	
Location, charges locatives et de copropriété	15908		10682	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13928		6339	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15205		13235	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88565		34040	
Taxe professionnelle	506		502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2536		2151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3042		2653	
Montant de la TVA. collectée	46424		23804	
Total TVA. déductible sur biens et services	9662		7341	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel