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BILAN FRIGORIFIQUES DE MOULINS 2017 Siren 332962026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	671512	671512		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461133	440871	20263	19942
Autres immobilisations corporelles	82623	49496	33127	13770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51000		51000	50200
Prêts				
Autres immobilisations financières	28168		28168	28168
TOTAL (I)	1294436	1161878	132558	112079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172711	15360	157351	199784
Autres créances	183857		183857	11013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	787308		787308	928797
Disponibilités	141459		141459	68267
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1285335	15360	1269975	1207862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2579771	1177238	1402533	1319941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	101600		101600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10160		10160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500047		376187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85229		123860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3033		1225	
TOTAL (I)	700069		613032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27835			
Provisions pour charges	343930		362140	
TOTAL (III)	371765		362140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	111755		99669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71357		65197	
Dettes fiscales et sociales	145187		179902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330699		344768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402533		1319941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330699		344768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	525		525	
Production vendue biens				
Production vendue services	796262		796262	768955
Chiffres d’affaires nets	796787		796787	768955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10189	4250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18210	44734
Autres produits			24	21
Total des produits d’exploitation (I)			825210	817960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372227	377431
Impôts, taxes et versements assimilés			10262	11543
Salaires et traitements			194456	175161
Charges sociales			98500	81146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14058	9941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27835	18210
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			717341	673439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107870	144520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6879	30261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6879	30261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			899	1683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			899	1683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5979	28578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113849	173098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			445	
Total des produits exceptionnels (VII)			445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1807		1225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2880		1225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2880		-780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25740		48458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832089		848666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746860		724806	
BENEFICE OU PERTE	85229		123860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1181532		33736
Total Immobilisations financières		78368		800
Total Général		1259900		34536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1215268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79168
Total Général				1294436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1147821	14058		1161878
AMORTISSEMENTS Total Général	1147821	14058		1161878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3033
Total Provisions réglementées	1225	1807		3033
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				343930
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27835
Total Provisions pour risques et charges	362140	27835	18210	371765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15360			15360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15360			15360
TOTAL GENERAL	378725	29642	18210	390158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27835	18210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1807		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28168	28168		
Clients douteux ou litigieux	18370	18370		
Autres créances clients	154341	154341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1127	1127		
Impôts sur les bénéfices	18425	18425		
T. V. A.	14305	14305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150000	150000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	384736	384736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71357	71357		
Personnel et comptes rattachés	43651	43651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60477	60477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38182	38182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2877	2877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111755	111755	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330699	330699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6