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BILAN FRIGORIFIQUES DE MOULINS 2015 Siren 332962026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	671511	671511		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436993	430691	6301	9623
Autres immobilisations corporelles	51514	35675	15839	8185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	51809
Prêts				
Autres immobilisations financières	28167		28167	28167
TOTAL (I)	1238187	1137879	100308	97785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184293	15359	168933	153909
Autres créances	10271		10271	10469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	849142		849142	829448
Disponibilités	118066		118066	90754
Charges constatées d’avance	133		133	1708
TOTAL (II)	1161906	15359	1146546	1086290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2400093	1153239	1246854	1184076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	101600		101600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338192			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76094		78015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	445		1394	
TOTAL (I)	526492		500752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18901			
Provisions pour charges	343930			
TOTAL (III)	362831		364225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93567		110420	
Dettes fiscales et sociales	157762		141925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106200		66752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357530		319097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246854		1184076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357530		319097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16		16	
Production vendue services	606263		606263	672055
Chiffres d’affaires nets	606280		606280	672055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53474	
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			659759	672060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287717	304686
Impôts, taxes et versements assimilés			10301	42176
Salaires et traitements			156598	170191
Charges sociales			64020	63858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8620	9354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53831	9
Total des charges d’exploitation (II) 			581090	590277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78668	81782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21908	15149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33	
Total des produits financiers (V)			21942	15149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1539	1134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1539	1134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20402	14014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99071	95797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	949		25179	
Total des produits exceptionnels (VII)	949		25179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466		18901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	483		6278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23460		24061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682650		712389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606556		634374	
BENEFICE OU PERTE	76094		78015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1148405		12953
Total Immobilisations financières		79978		
Total Général		1228383		12953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1338	1160020
Prêts et immobilisations financières			1810	
Total Immobilisations financières			1810	78168
Total Général			3148	1238187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130597	8621	1338	1137879
AMORTISSEMENTS Total Général	1130597	8621	1338	1137879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				445
Total Provisions réglementées	1394		949	445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				343930
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18901
Total Provisions pour risques et charges	362832			362832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68835		53475	15360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68835		53475	15360
TOTAL GENERAL	433060		54424	378637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			949	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28168	28168		
Clients douteux ou litigieux	18370			
Autres créances clients	165923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222865	222865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93568	93568		
Personnel et comptes rattachés	56831	56831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55068	55068		
Impôts sur les bénéfices	3025	3025		
T.V.A.	38832	38832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4007	4007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106200	106200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357531	357531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel