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BILAN COOPERATIVE INFORMATIQUE 2019 Siren 332947803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	374672	312998	61675	26997
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6726	6726		
Autres immobilisations corporelles	249682	90334	159348	41203
Immobilisations en cours	58608		58608	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50305		50305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	739994	410058	329936	68505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84789		84789	110027
Avances et acomptes versés sur commandes	103364		103364	76700
Clients et comptes rattachés	991272	11518	979754	1025154
Autres créances	198167		198167	213827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				520639
Disponibilités	839664		839664	776514
Charges constatées d’avance	22021		22021	106266
TOTAL (II)	2239277	11518	2227758	2829126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2979270	421576	2557694	2897631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	28083		26956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3023		3023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1480636		1344319	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38282		147586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1550024		1521884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			44000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271796		247885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12558		8001	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217233		370247	
Dettes fiscales et sociales	506082		621184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1007670		1305747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2557694		2897631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	689887		689887	6789305
Production vendue biens				
Production vendue services	3694995		3694995	3945312
Chiffres d’affaires nets	4384882		4384882	10734617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128236	40285
Autres produits			43	264
Total des produits d’exploitation (I)			4513161	10775165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			630885	6441594
Variation de stock (marchandises)			32196	-78333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10574	24659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1065693	1263452
Impôts, taxes et versements assimilés			87499	112122
Salaires et traitements			1756376	1789212
Charges sociales			830784	869518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58020	75861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70000
Autres charges			109	71
Total des charges d’exploitation (II) 			4472135	10587536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41026	187629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			911	3601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			911	3601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			553	1757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			553	1757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			358	1844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41384	189473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3102		890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3102		890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3102		-513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4514072		10779144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4475790		10631557	
BENEFICE OU PERTE	38282		147586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314103		65025
Total Immobilisations corporelles		172933		204425
Total Immobilisations financières		305		50000
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287105	30348	4455	312998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131730	27672	62341	97061
AMORTISSEMENTS Total Général	418835	58020	66796	410058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000		70000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6958		6958	
Sur comptes clients	17936		6419	11517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24895		13377	11518
TOTAL GENERAL	94895		83377	11518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17278		17278	
Autres créances clients	973995	973995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2742	2742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10192	10192		
Impôts sur les bénéfices	41373	41373		
T. V. A.	26474	26474		
Autres impôts, taxes versements assimilés	117090	117090		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296	296		
Charges constatées d’avance	22021	22021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1211460	1194183	17278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217233	217233		
Personnel et comptes rattachés	162826	162826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194269	194269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118955	118955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30032	30032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257366	11267	51687	208843
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14430	14430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	995112	749012	51687	208843
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel