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BILAN COOPERATIVE INFORMATIQUE 2018 Siren 332947803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	314103	287105	26997	72017
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16120	16120		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12976	12976		551
Autres immobilisations corporelles	143836	102633	41203	59434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	487340	418835	68505	132306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116985	6958	110027	38652
Avances et acomptes versés sur commandes	76700		76700	
Clients et comptes rattachés	1043091	17936	1025154	577694
Autres créances	213827		213827	214757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520639		520639	520639
Disponibilités	776514		776514	946895
Charges constatées d’avance	106266		106266	180182
TOTAL (II)	2854021	24895	2829126	2478818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3341361	443730	2897631	2611124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	26956		27347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3023		3023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1344319		1155053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147586		215161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1521884		1400584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44000		88000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247885		224324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8001			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370247		396692	
Dettes fiscales et sociales	621184		488243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14430		13281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1305747		1210540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2897631		2611124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6789305		6789305	1261986
Production vendue biens				
Production vendue services	3940412	4900	3945312	3590411
Chiffres d’affaires nets	10729717	4900	10734617	4852397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40285	48462
Autres produits			264	31
Total des produits d’exploitation (I)			10775165	4900889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6441594	1139823
Variation de stock (marchandises)			-78333	36707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24659	40707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1263452	683031
Impôts, taxes et versements assimilés			112122	86856
Salaires et traitements			1789212	1733972
Charges sociales			869518	843147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75861	96484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19381	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			71	57
Total des charges d’exploitation (II) 			10587536	4660784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187629	240105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3601	2300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3601	2300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1757	2962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1757	2962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1844	-662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189473	239443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	377		310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	377		745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	890		25026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	890		25026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-513		-24282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10779144		4903934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10631557		4688773	
BENEFICE OU PERTE	147586		215161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308153		5950
Total Immobilisations corporelles		166822		6110
Total Immobilisations financières		305		
Total Général		475280		12060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général				487340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236136	50969		287105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106838	24892		131730
AMORTISSEMENTS Total Général	342974	75861		418835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6958		6958
Sur comptes clients	5514	12423		17936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5514	19381		24895
TOTAL GENERAL	5514	89381		94895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1043091	1014047	29044	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3574	3574		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35261	35261		
Autres impôts, taxes versements assimilés	172249	172249		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2742	2742		
Charges constatées d’avance	106266	106266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363183	1334140	29044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44000	44000		
Fournisseurs et comptes rattachés	370247	370247		
Personnel et comptes rattachés	184013	184013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199756	199756		
Impôts sur les bénéfices	41374	41374		
T.V.A.	126946	126946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69095	69095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247885	25894	26931	195060
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14430	14430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297747	1075756	26931	195060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41