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BILAN TRANSPORTS GUIDEZ 2016 Siren 332853712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5439	5439		
Fonds commercial	368958		368958	753762
Autres immobilisations incorporelles	100458	98330	2127	-12587
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	369754	130742	239012	59624
Constructions	407012	280102	126910	144575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454839	383431	71408	90402
Autres immobilisations corporelles	2505492	1643647	861845	513532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4863	4863		10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160	160		
Prêts	18417		18417	24878
Autres immobilisations financières	92592	597	91995	62708
TOTAL (I)	4327983	2547311	1780672	1646895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22120		22120	23006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10212308	78859	10133449	9659635
Autres créances	3913204		3913204	1666181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1772188	5093	1767095	3962985
Disponibilités	8362501		8362501	6281709
Charges constatées d’avance	513501		513501	694957
TOTAL (II)	24795822	83952	24711870	22288474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29123805	2631263	26492542	23935368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4618		4618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9890216		8044289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3999311		2845927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14994145		11994834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57600		65766	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57600		65766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385058		2205430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325		325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4340293		4165304	
Dettes fiscales et sociales	5616115		4964692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99007		539017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11440797		11874768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26492542		23935368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10610640		10220652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4352		3613	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139120		139120	85711
Production vendue biens				
Production vendue services	74118874	7682512	81801386	53702242
Chiffres d’affaires nets	74257995	7682512	81940506	53787953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26838	10673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1836805	1054572
Autres produits			206	210
Total des produits d’exploitation (I)			83804356	54853408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			992699	684592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			886	14661
Autres achats et charges externes			50222829	32568923
Impôts, taxes et versements assimilés			2215995	1388333
Salaires et traitements			20991331	13201885
Charges sociales			5329296	3534954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599387	328203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50638	14391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			672	38790
Total des charges d’exploitation (II) 			80403732	51774732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3400623	3078676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1581	632
Autres intérêts et produits assimilés			30115	37661
Reprises sur provisions et transferts de charges			25539	7754
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63587	18769
Total des produits financiers (V)			120822	64816
Dotations financières sur amortissements et provisions			5251	25699
Intérêts et charges assimilées			12682	1936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			64636	1163
Total des charges financières (VI)			82570	28798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38252	36018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3438876	3114694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	386252		302667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4940320		1974155	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30166		46303	
Total des produits exceptionnels (VII)	5356738		2323125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189115		14806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2223990		824206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2435105		839012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2921633		1484112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	862195		550348	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1499003		1202531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89281916		57241349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85282605		54395421	
BENEFICE OU PERTE	3999311		2845927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10461868		5674477	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1754396		1004157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		835599		24060
Total Immobilisations corporelles		3154283		3092626
Total Immobilisations financières		103048		22984
Total Général		4092930		3139670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384804		474854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2509812	3737097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	116032
Total Général		384804	2519812	4327983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94423	9346		103769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2346150	590041	498269	2437922
AMORTISSEMENTS Total Général	2440573	599387	498269	2541691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57600
Total Provisions pour risques et charges	65766	22000	30166	57600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4863
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110630	50638	82409	78859
Autres provisions pour dépréciation	25539	5093	25539	5093
Total Provisions pour dépréciation	141632	55889	107949	89572
TOTAL GENERAL	207398	77889	138115	147172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50638	82409	
                                             - Financières		5251	25539	
                                            - Exceptionnelles		22000	30166	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18417	18417		
Autres immobilisations financières	92592			
Clients douteux ou litigieux	104018			
Autres créances clients	10108290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	450764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20934			
Groupe et associés	1991400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1450106			
Charges constatées d’avance	513501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14750023	14657431	92592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4352	4352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1380706	550549	830157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4340293	4340293		
Personnel et comptes rattachés	1764651	1764651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1447100	1447100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1759097	1759097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645268	645268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325	325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99007	99007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11440797	10610640	830157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	819851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1000000		435	
Engagement de crédit-bail mobilier	10461868		5674477	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5448607		3430083	
Location, charges locatives et de copropriété	2881852		1990737	
Personnel extérieur à l’entreprise	140205		76756	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215779		159559	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41536386		26911788	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50222829		32568923	
Taxe professionnelle	1007534		637377	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1208461		750956	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2215995		1388333	
Montant de la TVA. collectée	14886824		9748280	
Total TVA. déductible sur biens et services	9537681		6143403	
Effectif moyen du personnel	435		435	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	435		435