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BILAN TELEMATIQUE SERVICE 2020 Siren 332887264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25146	15588	9558	14557
Fonds commercial	17532		17532	17532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2300	2300		
Autres immobilisations corporelles	270392	214181	56211	73432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800		10800	10800
TOTAL (I)	326169	232069	94101	116321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24071		24071	20925
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155657		155657	164728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296728	8683	288045	257903
Autres créances	45878		45878	29671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15000
Disponibilités	90517		90517	32597
Charges constatées d’avance	3754		3754	2810
TOTAL (II)	616606	8683	607923	523635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942775	240751	702023	639956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	298865		424675	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153317		-125810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156549		309865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250314		55229	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196650		174752	
Dettes fiscales et sociales	89693		80270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7908	
Autres dettes	8818		7540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545475		330090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	702023		639956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507067		286726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1078506	11830	1090336	1142084
Production vendue biens	11363	1523	12886	13776
Production vendue services	283580		283580	309398
Chiffres d’affaires nets	1373450	13353	1386803	1465258
				
Production stockée			3146	5588
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10957	21671
Autres produits			2338	4492
Total des produits d’exploitation (I)			1403244	1497008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600503	631071
Variation de stock (marchandises)			14143	-21844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212031	208905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220811	262077
Impôts, taxes et versements assimilés			13466	13530
Salaires et traitements			389229	394492
Charges sociales			93307	110990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24695	21760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1850	8112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224	2142
Total des charges d’exploitation (II) 			1570260	1631236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167016	-134228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			408	426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508	426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747	402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747	402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239	24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167255	-134204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4969		7914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15719		7914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1781			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13938		7914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419471		1505348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1572788		1631158	
BENEFICE OU PERTE	-153317		-125810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5236		4974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42876		1782
Total Immobilisations corporelles		324469		2304
Total Immobilisations financières		10800		
Total Général		378145		4086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1980	42678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54081	272692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10800
Total Général			56061	326169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10787	6781	1980	15588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251037	17914	52470	216481
AMORTISSEMENTS Total Général	261824	24695	54450	232069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5072		5072	
Sur comptes clients	7482	1850	650	8683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12554	1850	5722	8683
TOTAL GENERAL	12554	1850	5722	8683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1850	5722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800	10800		
Clients douteux ou litigieux	11189	11189		
Autres créances clients	285539	285539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	480	480		
T. V. A.	4930	4930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38409	38409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2058	2058		
Charges constatées d’avance	3754	3754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357160	357160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100314	61906	38408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196650	196650		
Personnel et comptes rattachés	37717	37717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34221	34221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14676	14676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3078	3078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8818	8818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545475	507067	38408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel