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BILAN SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS 2021 Siren 332803345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47808	47808		494
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5603		5603	5603
Constructions	72940	44277	28663	35957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7315596	4809861	2505735	2477348
Autres immobilisations corporelles	2340887	1806478	534409	508511
Immobilisations en cours			1	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1	
Autres participations	195		195	195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		1		
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	9784553	6708424	3076129	3031132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	886194	82730	803464	685685
En cours de production de biens	1052130		1052130	930261
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2106613	3926	2102687	3314468
Autres créances	649617		649617	320280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1603044		1603044	1876216
Charges constatées d’avance	25753		25753	27719
TOTAL (II)	6323352	86656	6236696	7154630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16107905	6795080	9312825	10185762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19262		846943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244511		272319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1194750		1107981	
TOTAL (I)	6858523		6627243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4923		1797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158		105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1196239		1981384	
Dettes fiscales et sociales	1167976		1511014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57718		55028	
Produits constatés d’avance (2)	27287			
TOTAL (IV)	2454301		3549328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9312825		10185762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2454301		3549328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4923		1797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17758603		17758603	18144162
Chiffres d’affaires nets	17758603		17758603	18144162
				
Production stockée			121869	-77406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106100	208437
Autres produits			545	58
Total des produits d’exploitation (I)			17987117	18275250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4926178	4668358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131885	8625
Autres achats et charges externes			7641958	7757134
Impôts, taxes et versements assimilés			135052	170888
Salaires et traitements			2794513	2828305
Charges sociales			1508263	1670466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			696228	715577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14106	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29964	74552
Total des charges d’exploitation (II) 			17614377	17893904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372740	381347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372742	381349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12755		30001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36950		61233	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41191		11809	
Total des produits exceptionnels (VII)	90896		103044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14893		14056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35067		3027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112819		96323	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162779		113406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71883		-10363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			10995	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56348		87672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18078014		18378296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17833503		18105977	
BENEFICE OU PERTE	244511		272319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		126443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49332		
Total Immobilisations corporelles		9180280		771842
Total Immobilisations financières		1695		
Total Général		9231307		771842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217096	9735025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	195
Total Général			218596	9784553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47314	494		47808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6152861	695734	187979	6660616
AMORTISSEMENTS Total Général	6200175	696228	187979	6708424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1194750
Total Provisions réglementées	1107981	112819	26050	1194750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9191		9191	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68624	14106		82730
Sur comptes clients	19776		15850	3926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88400	14106	15850	86656
TOTAL GENERAL	1205573	126925	51091	1281406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14106	15850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112819	41191	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15651		15651	
Autres créances clients	2090962	2090962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116	116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117307	117307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	483405	483405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48789	48789		
Charges constatées d’avance	25753	25753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2781984	2766333	15651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4923	4923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1196239	1196239		
Personnel et comptes rattachés	113268	113268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380346	380346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665866	665866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8496	8496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158	158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57718	57718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27287	27287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2454301	2454301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel