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BILAN SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS 2020 Siren 332803345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47808	47314	494	1918
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5603		5603	5603
Constructions	72940	36983	35957	30386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6955061	4477713	2477348	2330543
Autres immobilisations corporelles	2146676	1638165	508511	679010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195		195	195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	9231307	6200175	3031132	3050680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	754309	68624	685685	686597
En cours de production de biens	930261		930261	1007667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3334244	19776	3314468	2633005
Autres créances	320280		320280	563681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1876216		1876216	2078675
Charges constatées d’avance	27719		27719	19533
TOTAL (II)	7243030	88400	7154630	6989158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16474337	6288575	10185762	10039838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846943		841613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272319		205330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1107981		1011658	
TOTAL (I)	6627243		6458601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9191		21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9191		21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1797		4683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1981384		2044765	
Dettes fiscales et sociales	1511014		1420822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55028		89966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3549328		3560236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10185762		10039838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3549328		3560236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1797		4683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17917877	226285	18144162	17787135
Chiffres d’affaires nets	17917877	226285	18144162	17787135
				
Production stockée			-77406	443610
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208437	90740
Autres produits			58	164
Total des produits d’exploitation (I)			18275250	18321648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4668358	4960526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8625	-42585
Autres achats et charges externes			7757134	7892969
Impôts, taxes et versements assimilés			170888	147343
Salaires et traitements			2828305	2819694
Charges sociales			1670466	1558287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			715577	677004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74552	19
Total des charges d’exploitation (II) 			17893904	18013533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381347	308116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381349	308119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30001		42712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61233		60433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11809		57315	
Total des produits exceptionnels (VII)	103044		160460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14056		40782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3027		57315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96323		125757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113406		223854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10363		-63395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10995			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87672		39394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18378296		18482111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18105977		18276781	
BENEFICE OU PERTE	272319		205330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126443		90740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47332		2000
Total Immobilisations corporelles		8761788		697056
Total Immobilisations financières		1695		
Total Général		8810815		699056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			278564	9180280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1695
Total Général			278564	9231307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43890	3424		47314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5716245	712153	275537	6152861
AMORTISSEMENTS Total Général	5760135	715577	275537	6200175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1107981
Total Provisions réglementées	1011658	96323		1107981
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9191
Total Provisions pour risques et charges	21000		11809	9191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76337		7713	68624
Sur comptes clients	94057		74281	19776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170394		81994	88400
TOTAL GENERAL	1203053	96323	93803	1205573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			81994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96323	11809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	51531		51531	
Autres créances clients	3282713	3282713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102828	102828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	189128	189128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28324	28324		
Charges constatées d’avance	27719	27719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3683744	3630713	53031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1797	1797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1981384	1981384		
Personnel et comptes rattachés	123547	123547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417029	417029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	956927	956927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13512	13512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105	105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55028	55028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3549328	3549328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel