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BILAN SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS 2017 Siren 332803345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42218	42218		5215
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5603		5603	5603
Constructions	57522	18482	39040	24531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5972866	3772729	2200137	1917172
Autres immobilisations corporelles	1982042	1180835	801207	163161
Immobilisations en cours				24365
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195		195	195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	8063471	5014264	3049207	2143267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	667174		667174	682682
En cours de production de biens	778390		778390	759963
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2448385	94057	2354328	2426232
Autres créances	721894		721894	571757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1284403		1284403	2128510
Charges constatées d’avance	5638		5638	3432
TOTAL (II)	5905884	94057	5811827	6572577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13969354	5108321	8861033	8715844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		260000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	581853		577038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401694		364815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	989451		876159	
TOTAL (I)	6292999		6078012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			6	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3241		8772	
Emprunts et dettes financières divers (4)			37577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1378047		1169816	
Dettes fiscales et sociales	1139092		1371443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12438	
Autres dettes	47655		37781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2568034		2637832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8861033		8715844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2568034		2637832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2783		2940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16879085		16879085	17221304
Chiffres d’affaires nets	16879085		16879085	17221304
				
Production stockée			18427	339774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121270	131634
Autres produits			22587	3158
Total des produits d’exploitation (I)			17041369	17695870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4711732	4735534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15508	-79695
Autres achats et charges externes			6745193	7823524
Impôts, taxes et versements assimilés			172150	159944
Salaires et traitements			2763093	2498536
Charges sociales			1424759	1324836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			644015	580894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6850	16593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7795	16628
Total des charges d’exploitation (II) 			16491096	17076793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550273	619077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125	327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125	327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121	-324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550151	618753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8800		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87500		16531	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35700		16698	
Total des produits exceptionnels (VII)	132000		34229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11891		1740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37390		16874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148993		153848	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198274		172462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66274		-138233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82183		110919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17173372		17730103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16771678		17365288	
BENEFICE OU PERTE	401694		364815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			32517	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121270		131634	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43742		
Total Immobilisations corporelles		6625827		1681616
Total Immobilisations financières		1695		
Total Général		6671265		1681616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289410	8018033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1695
Total Général			289410	8063471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37003	5215		42218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4490995	638800	157749	4972046
AMORTISSEMENTS Total Général	4527998	644015	157749	5014264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				989451
Total Provisions réglementées	876159	148993	35700	989451
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87207	6850		94057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87207	6850		94057
TOTAL GENERAL	963366	155843	35700	1083508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148993	35700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	140460			
Autres créances clients	2307925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5600			
Groupe et associés	564158			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50798			
Charges constatées d’avance	5638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3177417	3035457	141960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2783	2783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457	457		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1378047	1378047		
Personnel et comptes rattachés	116916	116916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379918	379918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	609652	609652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32605	32605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47655	47655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2568034	2568034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4581966		5898407	
Location, charges locatives et de copropriété	627234		618433	
Personnel extérieur à l’entreprise	217408		188116	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29648		29594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1288936		1088973	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6745193		7823524	
Taxe professionnelle	87858		84628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84292		75316	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172150		159944	
Montant de la TVA. collectée	3739229		3904539	
Total TVA. déductible sur biens et services	1859317		2442977	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel