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BILAN SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS 2016 Siren 332803345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42218	37003	5215	3527
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5603		5603	5603
Constructions	38522	13991	24531	28385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5312727	3395555	1917172	2309986
Autres immobilisations corporelles	1244610	1081449	163161	155008
Immobilisations en cours	24365		24365	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195		195	409235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	6671265	4527998	2143267	2914768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	682682		682682	602987
En cours de production de biens	759963		759963	420189
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2513439	87207	2426232	2735294
Autres créances	571757		571757	284434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2128510		2128510	1740861
Charges constatées d’avance	3432		3432	5894
TOTAL (II)	6659784	87207	6572577	5789659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13331049	4615205	8715844	8704427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577038		542239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364815		314800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	876159		739009	
TOTAL (I)	6078012		5826047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8772		13301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37583		1334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1169816		1562720	
Dettes fiscales et sociales	1371443		1259058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12438			
Autres dettes	37781		41968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2637832		2878380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8715844		8704427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2637375		2872548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17221304		17221304	16642441
Chiffres d’affaires nets	17221304		17221304	16642441
				
Production stockée			339774	-189436
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131634	174049
Autres produits			3158	99705
Total des produits d’exploitation (I)			17695870	16726759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4735534	4498026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79695	243479
Autres achats et charges externes			7823524	6526831
Impôts, taxes et versements assimilés			159944	148784
Salaires et traitements			2498536	2683067
Charges sociales			1324836	1478763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580894	644088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16593	6267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16628	309
Total des charges d’exploitation (II) 			17076793	16229614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619077	497146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-324	-346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618753	496799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16531		43000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16698		34500	
Total des produits exceptionnels (VII)	34229		77500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1740		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16874		38735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153848		152378	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172462		192193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138233		-114693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4786			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110919		67306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17730103		16804471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17365288		16489671	
BENEFICE OU PERTE	364815		314800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32517		46391	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131634		174049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37686		6056
Total Immobilisations corporelles		6533754		229252
Total Immobilisations financières		410735		
Total Général		6982176		235308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137178	6625827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			409040	1695
Total Général			546219	6671265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32635	4368		37003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4034773	576526	120304	4490995
AMORTISSEMENTS Total Général	4067408	580894	120304	4527998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87207
Total Provisions réglementées	739009	153848	16698	876159
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70614	16593		87207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70614	16593		87207
TOTAL GENERAL	809623	170441	16698	963366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16593		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		153848	16698	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	140460			
Autres créances clients	2372979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1954			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	443159			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6994			
Charges constatées d’avance	3432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3090128	2948168	141960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2940	2940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5832	5375	457	
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	1169816	1169816		
Personnel et comptes rattachés	120311	120311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336920	336920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	892410	892410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21802	21802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12438	12438		
Groupe et associés	37577	37577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37781	37781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2637832	2637375	457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel