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BILAN SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN PAR TRAIN TOURISTIQUE 2019 Siren 332835099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	211101	94697	116403	143197
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	211101	94697	116403	143197
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3600		3600	1103
Créances – Autres	95		95	7170
Valeurs mobilières de placement	140134		140134	
Disponibilités	34808		34808	178115
Caisse				
Charges constatées d’avance	5763		5763	2571
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184400		184400	188958
Total général Actif	395500			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7775	7775
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			777	777
Réserves réglementées				
Autres réserves			56955	56955
Report à nouveau			119091	124020
Résultat de l’exercice			2170	-4930
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			186767	184597
Provisions pour risques et charges - Total II			584	1135
Emprunts et dettes assimilées			105437	137301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			628	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7387	9122
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113451	146423
Total général Passif			300803	332156
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			47404	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	139444		136268	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1135		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140578		136278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66075		73397	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	962		745	
Rémunérations du personnel 	30269		29283	
Charges sociales	11801		9342	
Dotations aux amortissements	26697		26697	
Dotations aux provisions	584		1135	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	136388		140598	
Résultat d’exploitation	4190		-4320	
Produits financiers	134			
Produits exceptionnels	58		2149	
Charges financières	2114		2604	
Charges exceptionnelles	98		155	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2170		-4929	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			220157	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			9056	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			97	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-97	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			584	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			584	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1135	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1135	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel