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BILAN SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN PAR TRAIN TOURISTIQUE 2018 Siren 332835099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	220157	76960	143197	169895
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	220157	76960	143197	169895
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1103		1103	3188
Créances – Autres	7170		7170	9902
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178115		178115	175118
Caisse				
Charges constatées d’avance	2571		2571	3114
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	188958		188958	191322
Total général Actif	409115			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7775	7775
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			777	777
Réserves réglementées				
Autres réserves			56955	56955
Report à nouveau			124020	102806
Résultat de l’exercice			-4930	21214
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			184597	189527
Provisions pour risques et charges - Total II			1135	
Emprunts et dettes assimilées			137301	161751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				1820
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5000		
Autres dettes			9122	8117
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146423	171689
Total général Passif			332156	361216
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			105437	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136268		151738	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136278		151744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73397		70119	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	745		843	
Rémunérations du personnel 	29283		21623	
Charges sociales	9342		6793	
Dotations aux amortissements	26697		26731	
Dotations aux provisions	1135			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			-1	
Total des charges d’exploitation	140598		126108	
Résultat d’exploitation	-4320		25636	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2149		2141	
Charges financières	2604		3085	
Charges exceptionnelles	155			
Impôts sur les bénéfices			3477	
Bénéfice ou perte	-4929		21214	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3918			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3559			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			220157	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1135	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1135	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3918	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3559	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel