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BILAN SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN PAR TRAIN TOURISTIQUE 2016 Siren 332835099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	220157	23531	196626	10235
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	220157	23531	196626	10235
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	498		498	
Créances – Autres	41590		41590	2096
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127433		127433	151282
Caisse				
Charges constatées d’avance	2197		2197	1440
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	171717		171717	154818
Total général Actif	391875			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7775	7775
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			777	777
Réserves réglementées				
Autres réserves			56955	56955
Report à nouveau			74319	36970
Résultat de l’exercice			28487	37349
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168313	139826
Provisions pour risques et charges - Total II				39
Emprunts et dettes assimilées			188768	1603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1896	10283
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5000		
Autres dettes			9367	13301
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			200031	25187
Total général Passif			368343	165052
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			161475	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			204000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	160422		163951	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	137		1085	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160559		165036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65905		75447	
(dont taxe professionnelle)	372			
Impôts, taxes et versements assimilés	1462		1047	
Rémunérations du personnel 	32805		27397	
Charges sociales	11106		9639	
Dotations aux amortissements	15788		6127	
Dotations aux provisions			39	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		1041	
Total des charges d’exploitation	127072		120736	
Résultat d’exploitation	33488		44300	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10057		419	
Charges financières	1441			
Charges exceptionnelles	8874			
Impôts sur les bénéfices	4743		7370	
Bénéfice ou perte	28487		37349	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7069			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	838			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			204000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56610	
Total Immobilisations (Augmentations)			204000	
Total Immobilisations (Diminutions)			40453	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			39	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			39	
DIVERS Montant de la TVA collectée			7069	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			838	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel