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BILAN SARL ROLLET ET CIE 2018 Siren 332899046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9393	5987	3405	
Autres immobilisations corporelles	29375	28163	1211	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	442		442	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9231		9231	
TOTAL (I)	48440	34151	14290	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23078		23078	
En cours de production de biens	46968		46968	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31240		31240	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86387	2631	83755	
Autres créances	9478		9478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7686		7686	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	204837	2631	202206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253277	36782	216496	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	162298			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-193253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4833			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96714			
Dettes fiscales et sociales	21074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61043			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	216496			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90856		90856	
Production vendue biens				
Production vendue services	122341		122341	
Chiffres d’affaires nets	213197		213197	
				
Production stockée			24933	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1020	
Total des produits d’exploitation (I)			239149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99147	
Variation de stock (marchandises)			3385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			986	
Autres achats et charges externes			70051	
Impôts, taxes et versements assimilés			2328	
Salaires et traitements			31464	
Charges sociales			10547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			234058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5091	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239149			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234316			
BENEFICE OU PERTE	4833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4996			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43657		
Total Immobilisations financières		9673		
Total Général		53330		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4890	38767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9673
Total Général			4890	48440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37703	1337	4890	34151
AMORTISSEMENTS Total Général	37703	1337	4890	34151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2631		2631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2631		2631
TOTAL GENERAL		2631		2631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2631		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9231			
Clients douteux ou litigieux	2945			
Autres créances clients	83442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2158			
T. V. A.	3853			
Autres impôts, taxes versements assimilés	462			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3005			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	105095	95864	9231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96714	96714		
Personnel et comptes rattachés	3283	3283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3146	3146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14192	14192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	454	454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25675	25675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61043	61043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204505	204505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4996			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13009			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20147			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36894			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70051			
Taxe professionnelle	1823			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	505			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2328			
Montant de la TVA. collectée	45229			
Total TVA. déductible sur biens et services	30770			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel