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BILAN SARL PAIN D'EPI 2020 Siren 332801489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2070	2070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3717	3717		
Constructions	8450	7657	793	1091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162948	106366	56582	53061
Autres immobilisations corporelles	220981	136669	84312	75429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1716		1716	1679
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	839		839	839
Prêts				
Autres immobilisations financières	202		202	202
TOTAL (I)	400924	256479	144445	132302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16914		16914	17631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3963		3963	3901
Marchandises	21225		21225	20245
Avances et acomptes versés sur commandes	6520		6520	8414
Clients et comptes rattachés	42241	992	41249	57092
Autres créances	19459		19459	30566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26264		26264	87260
Charges constatées d’avance	6073		6073	7612
TOTAL (II)	142659	992	141667	232721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543583	257471	286112	365023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33617		-40392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57118		6775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82349		-25232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1506		882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13500		20803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254		254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43925		57045	
Dettes fiscales et sociales	107260		70711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12133		20872	
Autres dettes	189884		219688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368462		390254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286112		365023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191775		204982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	288		235	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3560		
Total Immobilisations corporelles		387997		54363
Total Immobilisations financières		2721		37
Total Général		394278		54400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1490	2070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46264	396096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2758
Total Général			47754	400924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3560		1490	2070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258417	42257	46264	254409
AMORTISSEMENTS Total Général	261977	42257	47754	256479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		992		992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		992		992
TOTAL GENERAL		992		992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		992		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202		202	
Clients douteux ou litigieux	10463	10463		
Autres créances clients	31778	31778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1059	1059		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5635	5635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5813	5813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6952	6952		
Charges constatées d’avance	6073	6073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67975	67773	202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1218	1218		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43925	43925		
Personnel et comptes rattachés	59522	59522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45402	45402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214	214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2123	2123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12133	12133		
Groupe et associés	13500	13500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189884	13197	88343	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368208	191521	88343	88344
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1172		992	
Location, charges locatives et de copropriété	18486		18515	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18971		41736	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98955		83362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137583		144605	
Taxe professionnelle	1816		1844	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5006		3425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6822		5269	
Montant de la TVA. collectée	70937		60761	
Total TVA. déductible sur biens et services	57708		53277	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15