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BILAN SARL PAIN D'EPI 2019 Siren 332801489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3560	3560		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3717	3717		
Constructions	13720	12629	1091	1389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166992	113931	53061	53871
Autres immobilisations corporelles	203568	128140	75429	31675
Immobilisations en cours				4537
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1679		1679	1643
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	839		839	839
Prêts				
Autres immobilisations financières	202		202	202
TOTAL (I)	394278	261977	132302	94157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17631		17631	16674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3901		3901	4616
Marchandises	20245		20245	4992
Avances et acomptes versés sur commandes	8414		8414	13933
Clients et comptes rattachés	57092		57092	45060
Autres créances	30566		30566	42528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87260		87260	64402
Charges constatées d’avance	7612		7612	2912
TOTAL (II)	232721		232721	195117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626999	261977	365023	289274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			6780	
Report à nouveau	-40392			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6775		-47172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25232		-32007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20803		15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254		333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57045		14736	
Dettes fiscales et sociales	70711		88048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20872			
Autres dettes	219688		203163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390254		321281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365023		289274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204982		118117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5759		
Total Immobilisations corporelles		325895		74868
Total Immobilisations financières		2684		37
Total Général		334338		74905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2199	3560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12766	387997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2721
Total Général			14965	394278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5759		2199	3560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234423	32223	8229	258417
AMORTISSEMENTS Total Général	240182	32223	10428	261977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1441		1441	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1441		1441	
TOTAL GENERAL	1441		1441	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202		202	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57092	57092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	969	969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10924	10924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9638	9638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9035	9035		
Charges constatées d’avance	7612	7612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95473	95271	202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	646	646		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57045	57045		
Personnel et comptes rattachés	42497	42497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25654	25654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2560	2560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20872	20872		
Groupe et associés	20803	20803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219688	34415	82343	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390000	204728	82343	102929
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			7073	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	992		626	
Location, charges locatives et de copropriété	18515		20589	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41736		20313	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83362		77792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144605		119320	
Taxe professionnelle	1844		1885	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3425		7522	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5269		9407	
Montant de la TVA. collectée	60761		49656	
Total TVA. déductible sur biens et services	53277		42982	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel