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BILAN SARL FRESIL MAREE 2021 Siren 332836196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	243	1207	
Fonds commercial	172023		172023	172023
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	253977	70113	183864	212084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211826	123264	88562	100588
Autres immobilisations corporelles	825920	340505	485415	535708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1515		1515	1489
Prêts				
Autres immobilisations financières	1105		1105	105
TOTAL (I)	1467816	534124	933692	1021998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14371		14371	14422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9947		9947	9292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95575	54	95521	100650
Autres créances	13278		13278	71517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514289		514289	276943
Charges constatées d’avance	7644		7644	18390
TOTAL (II)	655105	54	655052	491214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2122921	534178	1588743	1513212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277208		274165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244945		3043	
Subventions d’investissement	10843			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642997		387208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625448		761623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109722		169541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72453		130206	
Dettes fiscales et sociales	135981		62538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2143		2096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945747		1126004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1588743		1513212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395266		440556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2523032		2523032	2751552
Production vendue biens				
Production vendue services	42523		42523	38089
Chiffres d’affaires nets	2565555		2565555	2789641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7112	5475
Autres produits			49	605
Total des produits d’exploitation (I)			2572716	2796971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1428795	1903960
Variation de stock (marchandises)			-655	19746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34820	56997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51	-14422
Autres achats et charges externes			241546	289072
Impôts, taxes et versements assimilés			28108	22722
Salaires et traitements			263949	280090
Charges sociales			86643	81287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150832	146380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			424	97
Total des charges d’exploitation (II) 			2234511	2785929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338205	11042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7552	9409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7552	9409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7524	-9378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330680	1664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1978		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1978		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		-152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		27	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1873		223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87608		-1156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2574721		2797252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2329776		2794208	
BENEFICE OU PERTE	244945		3043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2504		10015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7112		4784	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22647		22340	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172023	1450	
Total Immobilisations corporelles		1246948	60050	
Total Immobilisations financières		1594	1026	
Total Général		1420565	62526	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15276	1291723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2620
Total Général			15276	1467816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		243		243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398568	150589	15276	533881
AMORTISSEMENTS Total Général	398568	150832	15276	534124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54			54
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54			54
TOTAL GENERAL	54			54
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1105		1105	
Clients douteux ou litigieux	57	57		
Autres créances clients	95519	95519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2771	2771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10508	10508		
Charges constatées d’avance	7644	7644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117602	116498	1105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	625680	74968	272932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72453	72453		
Personnel et comptes rattachés	32996	32996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24459	24459		
Impôts sur les bénéfices	74563	74563		
T.V.A.	964	964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2999	2999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109722	109722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2143	2143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945978	395266	272932	277780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel