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BILAN SARL FRESIL MAREE 2019 Siren 332836196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1348	1348		
Fonds commercial	172023		172023	172023
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	253977	13673	240303	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164127	65262	98865	43575
Autres immobilisations corporelles	764015	189712	574302	88177
Immobilisations en cours				20000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1463		1463	1463
Prêts				
Autres immobilisations financières	105		105	105
TOTAL (I)	1357057	269995	1087062	325343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10569		10569	16127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18469		18469	14372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165850	744	165106	82797
Autres créances	74518		74518	22901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	190612
Disponibilités	224419		224419	138815
Charges constatées d’avance	12006		12006	4316
TOTAL (II)	535831	744	535087	469941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1892888	270739	1622149	795284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133076		39933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141088		93143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384165		243076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	742233		40394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309068		356404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134749		66928	
Dettes fiscales et sociales	42599		87538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6580			
Autres dettes	2756		943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1237984		552208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622149		795284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580463		552208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2555648		2555648	2312170
Production vendue biens				
Production vendue services	76920		76920	83398
Chiffres d’affaires nets	2632568		2632568	2395568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1543	16369
Autres produits			209	74
Total des produits d’exploitation (I)			2634320	2412010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1743035	1638311
Variation de stock (marchandises)			-4097	-1310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49937	51856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5557	-7975
Autres achats et charges externes			239495	179099
Impôts, taxes et versements assimilés			26785	29618
Salaires et traitements			214961	277836
Charges sociales			72048	77946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79947	45223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			744	234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			750	8410
Total des charges d’exploitation (II) 			2429164	2299249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205156	112761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386	1391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				111
Total des produits financiers (V)			386	1391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8401	1163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8401	1163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8015	228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197141	112989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17478		284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17478		7284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20199		390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9171		1821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29370		2211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11892		5074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44161		24920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2652184		2420685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2511096		2327542	
BENEFICE OU PERTE	141088		93143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10015		20474	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4526			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173371		
Total Immobilisations corporelles		464158		870837
Total Immobilisations financières		1568		
Total Général		639097		870837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173371
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20495	132382	1182118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1568
Total Général		20495	132382	1357057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1348			1348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312406	79947	123705	268648
AMORTISSEMENTS Total Général	313753	79947	123705	269995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234	744	234	744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234	744	234	744
TOTAL GENERAL	234	744	234	744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		744	234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105		105	
Clients douteux ou litigieux	1047	1047		
Autres créances clients	164803	164803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21178	21178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53340	53340		
Charges constatées d’avance	12006	12006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252479	252374	105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	742233	84712	267568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134749	134749		
Personnel et comptes rattachés	12927	12927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14848	14848		
Impôts sur les bénéfices	8759	8759		
T.V.A.	101	101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5963	5963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6580	6580		
Groupe et associés	309068	309068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2756	2756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237984	580463	267568	389953
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6		6