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BILAN SANISITT-COMUTHERM 2018 Siren 332813351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35123	34063	1059	3416
Fonds commercial	66187		66187	66187
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	476425		476425	476425
Constructions	7292035	4407973	2884061	911208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340115	249646	90468	52631
Autres immobilisations corporelles	2072716	1658544	414171	204595
Immobilisations en cours	1317607		1317607	1938455
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40111	33426	6685	6935
Autres immobilisations financières	19348		19348	19470
TOTAL (I)	11659670	6383654	5276016	3679327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7129664	911293	6218370	5382377
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6168685	650386	5518299	6811715
Autres créances	3204067		3204067	2666854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	319966	2489	317477	297526
Disponibilités	7338744		7338744	7760614
Charges constatées d’avance	278062		278062	8912
TOTAL (II)	24439191	1564169	22875021	22928000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36098862	7947823	28151038	26607328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3828605		3828605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14275750		12914176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3196543		3361573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	249421		252363	
TOTAL (I)	21990320		20796718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121004		113190	
Provisions pour charges	344453		264449	
TOTAL (III)	465458		377639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1115		766	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2129038		2236006	
Dettes fiscales et sociales	2261963		2319429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	415955			
Autres dettes	887186		876767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5695259		5432969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28151038		26607328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5695259		5432969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1115		766	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34073667	49191	34122859	33780636
Production vendue biens				
Production vendue services	326296		326296	321518
Chiffres d’affaires nets	34399964	49191	34449156	34102155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1999226	1963196
Autres produits			102	7195
Total des produits d’exploitation (I)			36448484	36072546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23247918	21821505
Variation de stock (marchandises)			-839846	961671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1866001	1587220
Impôts, taxes et versements assimilés			358813	359086
Salaires et traitements			2713297	2640251
Charges sociales			1089028	1199820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580361	356854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1362237	1333867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			465458	377639
Autres charges			254504	108529
Total des charges d’exploitation (II) 			31097774	30746448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5350710	5326098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			506654	484156
Reprises sur provisions et transferts de charges			1250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507904	484156
Dotations financières sur amortissements et provisions			1208	22227
Intérêts et charges assimilées			160244	170757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161452	192984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			346452	291171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5697162	5617270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61205		87459	
Total des produits exceptionnels (VII)	72205		87459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58263		27639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58578		27639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13626		59819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1082461		1067282	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1431785		1248234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37028594		36644162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33832051		33282588	
BENEFICE OU PERTE	3196543		3361573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101311		
Total Immobilisations corporelles		9423111		4758223
Total Immobilisations financières		61081		
Total Général		9585504		4758223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2580800	101634	11498899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1621	59459
Total Général		2580800	103256	11659670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31706	2357		34063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5839794	578004	101634	6316164
AMORTISSEMENTS Total Général	5871500	580361	101634	6350228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	252363	58263	61205	249421
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				316797
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148660
Total Provisions pour risques et charges	377639	465458	377639	465458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34676		1250	33426
Sur stocks et en cours	907439	911293	907439	911293
Sur comptes clients	732449	450944	533007	650386
Autres provisions pour dépréciation	1281	1208		2489
Total Provisions pour dépréciation	1675846	1363445	1441696	1597595
TOTAL GENERAL	2305849	1887167	1880541	2312474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1827695	1818086	
                                             - Financières		1208	1250	
                                            - Exceptionnelles		58263	61205	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40111	40111		
Autres immobilisations financières	19348		19348	
Clients douteux ou litigieux	380823	380823		
Autres créances clients	5787862	5787862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27519	27519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145308	145308		
T. V. A.	45850	45850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2985389	2985389		
Charges constatées d’avance	278062	278062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9710275	9690926	19348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1115	1115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2129038	2129038		
Personnel et comptes rattachés	1534444	1534444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414822	414822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191920	191920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120775	120775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	415955	415955		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887186	887186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5695259	5695259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	104