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BILAN SANISITT-COMUTHERM 2017 Siren 332813351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35123	31706	3416	4811
Fonds commercial	66187		66187	66187
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	476425		476425	476425
Constructions	4954802	4043594	911208	1124231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275423	222791	52631	
Autres immobilisations corporelles	1778004	1573408	204595	319961
Immobilisations en cours	1938455		1938455	58375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41611	34676	6935	19221
Autres immobilisations financières	19470		19470	19470
TOTAL (I)	9585504	5906176	3679327	2088685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6289817	907439	5382377	6152478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7544164	732449	6811715	5880985
Autres créances	2666854		2666854	2393499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	298807	1281	297526	250857
Disponibilités	7760614		7760614	7088370
Charges constatées d’avance	8912		8912	7956
TOTAL (II)	24569171	1641170	22928000	21774147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34154675	7547347	26607328	23862833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3828605		3828605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12914176		10883187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3361573		3030989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252363		312182	
TOTAL (I)	20796718		18494964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113190		2755	
Provisions pour charges	264449		244363	
TOTAL (III)	377639		247118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766		424	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2236006		2281356	
Dettes fiscales et sociales	2319429		2082388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	876767		756581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5432969		5120750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26607328		23862833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5432969		5120750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	766		424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33716048	64587	33780636	31017653
Production vendue biens				
Production vendue services	321518		321518	269320
Chiffres d’affaires nets	34037567	64587	34102155	31286974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1963196	1965117
Autres produits			7195	26655
Total des produits d’exploitation (I)			36072546	33278747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21821505	21298115
Variation de stock (marchandises)			961671	-984608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1587220	1612395
Impôts, taxes et versements assimilés			359086	361241
Salaires et traitements			2640251	2520565
Charges sociales			1199820	1156164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356854	304371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			377639	247118
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1333867	1596313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108529	93385
Total des charges d’exploitation (II) 			30746448	28205061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5326098	5073685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				483
Autres intérêts et produits assimilés			484156	564302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484156	564786
Dotations financières sur amortissements et provisions			22227	3730
Intérêts et charges assimilées			170757	150175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192985	153905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			291171	410880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5617270	5484566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87459		65041	
Total des produits exceptionnels (VII)	87459		76874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27639		38418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27639		38563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59819		38311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1067282		1040927	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1248234		1450961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36644162		33920408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33282588		30889419	
BENEFICE OU PERTE	3361573		3030989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100336		975
Total Immobilisations corporelles		7464828		1958807
Total Immobilisations financières		52421		8660
Total Général		7617586		1968442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			525	9423111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61081
Total Général			525	9585504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29336	2369		31706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5485834	354484	525	5839794
AMORTISSEMENTS Total Général	5515171	356854	525	5871500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	312182	27639	87459	252363
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				238026
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				139613
Total Provisions pour risques et charges	247118	377639	247118	377639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1099010	907439	1099010	907439
Sur comptes clients	783181	426427	477159	732449
Autres provisions pour dépréciation		1281		1281
Total Provisions pour dépréciation	1895921	1356094	1576169	1675846
TOTAL GENERAL	2455221	1761374	1910746	2305849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1711507	1823287	
                                             - Financières		22227		
                                            - Exceptionnelles		27639	87459	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41611	41611		
Autres immobilisations financières	19470			
Clients douteux ou litigieux	402864			
Autres créances clients	7141300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27038			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92248			
T. V. A.	20198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2347369			
Charges constatées d’avance	8912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10281013	10261542	19470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	766	766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2236006	2236006		
Personnel et comptes rattachés	1497110	1497110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506833	506833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174613	174613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140872	140872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	876767	876767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102