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BILAN RESIDENCE ST FERDINAND 2021 Siren 332833664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	698316		698316	698316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165120	85525	79595	66692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224829	215346	9482	12247
Autres immobilisations corporelles	2498101	2442350	55751	84352
Immobilisations en cours				3580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4517299		4517299	4517299
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64362		64362	64362
TOTAL (I)	8168026	2743221	5424805	5446847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24158	610	23548	24934
Autres créances	1009728		1009728	816717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	828664		828664	423592
Charges constatées d’avance	57340		57340	66268
TOTAL (II)	1919890	610	1919280	1331511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10087917	2743832	7344085	6778358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	107370		107370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	804561		804561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10737		10737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131731		1131731	
Report à nouveau	42959		302119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39711		-259160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146849		146849	
TOTAL (I)	2283918		2244207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3916835		3495580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	652095		560805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21625		20851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306208		216646	
Dettes fiscales et sociales	137428		198398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3520		2148	
Autres dettes	22456		39724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5060167		4534151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7344085		6778358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000377		770367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			850459	659213
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			850459	659213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			254195	52068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2350
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			1104661	713637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36014	33982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			578989	576841
Impôts, taxes et versements assimilés			22764	48458
Salaires et traitements			235316	190689
Charges sociales			9132	4771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55286	64408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186	424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38998	89046
Total des charges d’exploitation (II) 			976686	1008617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127975	-294981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7347	7344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7347	7344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89467	93076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89467	93076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82120	-85732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45856	-380713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			85000	
Total des produits exceptionnels (VII)			88938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6829		27623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6829		27785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6829		61153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-684		-60400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112008		809918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072298		1069078	
BENEFICE OU PERTE	39711		-259160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698316		
Total Immobilisations corporelles		2923597		36824
Total Immobilisations financières		4581661		
Total Général		8203573		36824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				698316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3580	68791	2888050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4581661
Total Général		3580	68791	8168026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2756726	55286	68791	2743221
AMORTISSEMENTS Total Général	2756726	55286	68791	2743221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	146849			146849
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	424	186		610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424	186		610
TOTAL GENERAL	147273	186		147459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64362		64362	
Clients douteux ou litigieux	671		671	
Autres créances clients	23487	23487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1901	1901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1400	1400		
Impôts sur les bénéfices	61084	61084		
T. V. A.	30549	30549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	635332		635332	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279462	279462		
Charges constatées d’avance	57340	57340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155588	455223	700365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41032	41032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3875803	468108	1658745	1748950
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306208	306208		
Personnel et comptes rattachés	32724	32724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61756	61756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9567	9567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33380	33380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3520	3520		
Groupe et associés	652095			652095
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44081	44081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5060167	1000377	1658745	2401045
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel