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BILAN RESIDENCE ST FERDINAND 2020 Siren 332833664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	698316		698316	698316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136405	69713	66692	58411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224829	212582	12247	15017
Autres immobilisations corporelles	2558784	2474432	84352	128960
Immobilisations en cours	3580		3580	8718
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4517299		4517299	4517299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				162
Prêts				
Autres immobilisations financières	64362		64362	64362
TOTAL (I)	8203573	2756726	5446847	5491244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25359	424	24935	33201
Autres créances	816717		816717	726644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423592		423592	191904
Charges constatées d’avance	66268		66268	67076
TOTAL (II)	1331935	424	1331511	1018824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9535509	2757150	6778358	6510068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	107370		107370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	804561		804561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10737		10737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131731		1131731	
Report à nouveau	302119		143674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259160		250445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146849		146849	
TOTAL (I)	2244207		2595367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			85000	
TOTAL (III)			85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3495580		3151261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	560805		226828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20851		75896	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216646		206756	
Dettes fiscales et sociales	198398		140333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2148		9387	
Autres dettes	39724		19238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4534151		3829701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6778358		6510068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770367		700428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22885		22885	58482
Production vendue services	636327		636327	1865620
Chiffres d’affaires nets	659213		659213	1924101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52068	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2350	26901
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			713637	1951005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33982	67828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576841	809270
Impôts, taxes et versements assimilés			48458	84480
Salaires et traitements			190689	303500
Charges sociales			4771	65556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64408	65508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			424	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89046	89243
Total des charges d’exploitation (II) 			1008617	1485386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-294981	465620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7344	10641
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7344	10641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93076	103900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93076	103900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85732	-93259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-380713	372361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3938		1204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	85000			
Total des produits exceptionnels (VII)	88938		1204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27623		32235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27785		32235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61153		-31031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60400		90884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809918		1962850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1069078		1712405	
BENEFICE OU PERTE	-259160		250445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698316		
Total Immobilisations corporelles		2903424		28891
Total Immobilisations financières		4581822		
Total Général		8183562		28891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				698316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8718	2923597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			162	4581661
Total Général			8880	8203573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146849
Total Provisions réglementées	146849			146849
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000		85000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	649	424	649	424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	649	424	649	424
TOTAL GENERAL	232498	424	85649	147273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424	649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			85000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64362		64362	
Clients douteux ou litigieux	467		467	
Autres créances clients	24892	24892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7293	7293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17417	17417		
Impôts sur les bénéfices	60400	60400		
T. V. A.	17169	17169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32068	32068		
Groupe et associés	627984		627984	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54386	54386		
Charges constatées d’avance	66268	66268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	972705	279892	692813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51331	51331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3443961	241269	1522423	1680269
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216646	216646		
Personnel et comptes rattachés	33984	33984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81032	81032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6773	6773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76610	76610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2148	2148		
Groupe et associés	560805			560805
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39724	39724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4513013	749516	1522423	2241074
Emprunts souscrits en cours d’exercice	298842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel