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BILAN RESIDENCE ST FERDINAND 2019 Siren 332833664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	698316		698316	698316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111692	53281	58411	27224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224829	209812	15017	17838
Autres immobilisations corporelles	2558186	2429226	128960	154852
Immobilisations en cours	8718		8718	7175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4517299		4517299	4517299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	162		162	2122
Prêts				
Autres immobilisations financières	64362		64362	64362
TOTAL (I)	8183562	2692319	5491244	5489186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33850	649	33201	63764
Autres créances	726644		726644	470676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191904		191904	305317
Charges constatées d’avance	67076		67076	2926
TOTAL (II)	1019474	649	1018824	842683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9203036	2692968	6510068	6331869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	107370		107370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	804561		804561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10737		10737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131731		1131731	
Report à nouveau	143674			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250445		235674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146849		146849	
TOTAL (I)	2595367		2436922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85000		111901	
TOTAL (III)	85000		111901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3151261		3393508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226828		8867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75896		79627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206756		89680	
Dettes fiscales et sociales	140333		204277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9387		692	
Autres dettes	19238		6396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3829701		3783046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6510068		6331869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	226828			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58482		58482	59727
Production vendue services	1865620		1865620	1888277
Chiffres d’affaires nets	1924101		1924101	1948003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26901	71
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			1951005	1948086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67828	66422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809270	796823
Impôts, taxes et versements assimilés			84480	81183
Salaires et traitements			303500	290963
Charges sociales			65556	69267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65508	73406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89243	89231
Total des charges d’exploitation (II) 			1485386	1467295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465620	480790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10641	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10641	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103900	90047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103900	90047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93259	-90024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372361	390766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1204		1871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1204		1871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32235		54077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23737	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32235		77814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31031		-75943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90884		79149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1962850		1949979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712405		1714305	
BENEFICE OU PERTE	250445		235674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698316		
Total Immobilisations corporelles		2833898		76701
Total Immobilisations financières		4583782		
Total Général		8115996		76701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				698316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7175	2903424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1960	4581822
Total Général			9135	8183562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2626810	65508		2692319
AMORTISSEMENTS Total Général	2626810	65508		2692319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146849
Total Provisions réglementées	146849			146849
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				85000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111901		26901	85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	649			649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	649			649
TOTAL GENERAL	259399		26901	232498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64362		64362	
Clients douteux ou litigieux	717	717		
Autres créances clients	33134	33134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23612	23612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	620641		620641	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82391	82391		
Charges constatées d’avance	67076	67076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891931	206928	685003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6142	6142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3145119	241269	1223581	1680269
Emprunts et dettes financières divers	1405	1405		
Fournisseurs et comptes rattachés	206756	206756		
Personnel et comptes rattachés	26707	26707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40046	40046		
Impôts sur les bénéfices	11564	11564		
T.V.A.	9792	9792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52225	52225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9387	9387		
Groupe et associés	225423			225423
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19238	19238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3753805	624532	1223581	1905692
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel