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BILAN RESIDENCE ST FERDINAND 2018 Siren 332833664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	698316		698316	698316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69933	42709	27224	21297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224829	206991	17838	21437
Autres immobilisations corporelles	2531962	2377111	154852	209776
Immobilisations en cours	7175		7175	5858
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4517299		4517299	4217299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2122		2122	2122
Prêts				
Autres immobilisations financières	64362		64362	93550
TOTAL (I)	8115996	2626810	5489186	5269654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2441
Clients et comptes rattachés	64413	649	63764	54781
Autres créances	470676		470676	29756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50723
Disponibilités	305317		305317	85113
Charges constatées d’avance	2926		2926	6148
TOTAL (II)	843332	649	842683	228962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8959329	2627460	6331869	5498616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107370		107370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	804561		804561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10737		10737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131731		1115915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235674		107816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146849		123112	
TOTAL (I)	2436922		2269511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	111901		111901	
TOTAL (III)	111901		111901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3393508		2806098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8867		2883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79627		38010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89680		145176	
Dettes fiscales et sociales	204277		117433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	692		3567	
Autres dettes	6396		4038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3783046		3117205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6331869		5498616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630465		794159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	59727		59727	58509
Production vendue services	1888277		1888277	1714827
Chiffres d’affaires nets	1948003		1948003	1773336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71	
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			1948086	1773342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66422	68395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796823	919819
Impôts, taxes et versements assimilés			81183	75957
Salaires et traitements			290963	211474
Charges sociales			69267	44638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73406	102557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89231	63729
Total des charges d’exploitation (II) 			1467295	1486570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480790	286772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	1851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	2760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90047	95888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90047	95888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90024	-93128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390766	193644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1871		496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1871		496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54077		18881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23737		29370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77814		48251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75943		-47755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79149		38073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1949979		1776597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714305		1668782	
BENEFICE OU PERTE	235674		107816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698316		
Total Immobilisations corporelles		2831953		42937
Total Immobilisations financières		4312971		301302
Total Général		7843239		344239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				698316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20810	20182	2833898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30490	4583782
Total Général		20810	50672	8115996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2573586	73405	20180	2626810
AMORTISSEMENTS Total Général	2573586	73405	20180	2626810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146849
Total Provisions réglementées	123112	23737		146849
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				111901
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111901			111901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	649			649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	649			649
TOTAL GENERAL	235662	23737		259399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23737		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64362		64362	
Clients douteux ou litigieux	717	717		
Autres créances clients	63697	63697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13125	13125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	425000		425000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32550	32550		
Charges constatées d’avance	2926	2926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	602377	113015	489362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7119	7119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3386389	241270	1240746	1904373
Emprunts et dettes financières divers	1405	1405		
Fournisseurs et comptes rattachés	89680	89680		
Personnel et comptes rattachés	23646	23646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41827	41827		
Impôts sur les bénéfices	33892	33892		
T.V.A.	10902	10902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94011	94011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	692	692		
Groupe et associés	7463			7463
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6396	6396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3703420	550838	1240746	1911836
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3446706			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2851145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10