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BILAN RESIDENCE ST FERDINAND 2017 Siren 332833664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	698316		698316	698316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56947	35650	21297	26920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224829	203391	21437	14317
Autres immobilisations corporelles	2544320	2334544	209776	227660
Immobilisations en cours	5858		5858	25008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4217299		4217299	4217299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2122		2122	2122
Prêts				
Autres immobilisations financières	93550		93550	93550
TOTAL (I)	7843239	2573586	5269654	5305191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2441		2441	
Clients et comptes rattachés	55430	649	54781	52528
Autres créances	29923		29923	222876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50723		50723	48890
Disponibilités	85113		85113	42423
Charges constatées d’avance	6148		6148	9108
TOTAL (II)	229778	649	229129	375826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8073018	2574235	5498783	5681016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	107370		107370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	804561		804561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10737		10737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1115915		1192155	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106982		15760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123112		93742	
TOTAL (I)	2268676		2224325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	111901		111901	
TOTAL (III)	111901		111901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2806098		3083177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2883		2883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38010		29391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146177		135407	
Dettes fiscales et sociales	117433		88278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3567		707	
Autres dettes	4038		4947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3118206		3344790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5498783		5681016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	795160		776022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58509		58509	61250
Production vendue services	1714827		1714827	1632512
Chiffres d’affaires nets	1773336		1773336	1693762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				55450
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			1773342	1749219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69229	71867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919819	892882
Impôts, taxes et versements assimilés			75957	64922
Salaires et traitements			211474	231671
Charges sociales			44638	56231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102557	130474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63729	63439
Total des charges d’exploitation (II) 			1487404	1511487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285938	237732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			908	2227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1851	2936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2760	5163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95888	121912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95888	121912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93128	-116749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192809	120983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	496		3102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	496		3102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18881		75830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29370		29370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48251		105199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47755		-102098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38073		3125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1776597		1757484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669616		1741723	
BENEFICE OU PERTE	106982		15760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698316		
Total Immobilisations corporelles		2777574		86169
Total Immobilisations financières		4312971		
Total Général		7788861		86169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				698316
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19150	12641	2831953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4312971
Total Général		19150	12641	7843239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2483670	102556	12640	2573586
AMORTISSEMENTS Total Général	2483670	102556	12640	2573586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123112
Total Provisions réglementées	93742	29370		123112
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				111901
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111901			111901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	649			649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	649			649
TOTAL GENERAL	206292	29370		235662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29370		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93550			
Clients douteux ou litigieux	717			
Autres créances clients	54714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14944			
Charges constatées d’avance	6148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185051	90784	94267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15269	15269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2790828	469262	1577840	
Emprunts et dettes financières divers	1405	1405		
Fournisseurs et comptes rattachés	146177	146177		
Personnel et comptes rattachés	18913	18913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48635	48635		
Impôts sur les bénéfices	18177	18177		
T.V.A.	14031	14031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17677	17677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3567	3567		
Groupe et associés	1479			1479
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4038	4038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3080195	757150	1577840	745205
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	462342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel