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BILAN RESIDENCE ST FERDINAND 2016 Siren 332833664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	698316		698316	698316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56947	30027	26920	30980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218557	204239	14317	15944
Autres immobilisations corporelles	2477063	2249404	227660	287787
Immobilisations en cours	25008		25008	29407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4217299		4217299	4217299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2122		2122	2122
Prêts				16087
Autres immobilisations financières	93550		93550	83054
TOTAL (I)	7788861	2483670	5305191	5380995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53178	649	52528	55143
Autres créances	222931		222931	90054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48890		48890	245966
Disponibilités	42423		42423	184032
Charges constatées d’avance	9108		9108	11935
TOTAL (II)	376530	649	375881	587131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8165390	2484319	5681071	5968126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	107370		107370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	804561		804561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10737		10737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1192525		1197262	
Report à nouveau			47252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15445		40694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	93742		64372	
TOTAL (I)	2224380		2272249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			42000	
Provisions pour charges	111901		125351	
TOTAL (III)	111901		167351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3083177		3343348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2883		2883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29391		28815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135407		19446	
Dettes fiscales et sociales	88278		110101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707		20583	
Autres dettes	4947		3350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3344790		3528526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5681071		5968126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776022		3266452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18319			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61250		61250	54888
Production vendue services	1632512		1632512	1726008
Chiffres d’affaires nets	1693762		1693762	1780896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55450	1964
Autres produits			6	24
Total des produits d’exploitation (I)			1749219	1782885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72238	61905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			892882	831598
Impôts, taxes et versements assimilés			64922	74333
Salaires et traitements			231671	214073
Charges sociales			56231	50740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130474	173220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42000
Autres charges			63439	64513
Total des charges d’exploitation (II) 			1511858	1512523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237361	270362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2227	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2577
Autres intérêts et produits assimilés			2936	4314
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				553
Total des produits financiers (V)			5163	7445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121912	129741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121912	129741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116749	-122296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120613	148066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3102		2140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3102		2140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75830		32463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29370		69720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105199		102182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102098		-100042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3070		7329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1757484		1792470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1742039		1751776	
BENEFICE OU PERTE	15445		40694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		702206		
Total Immobilisations corporelles		2754033		152668
Total Immobilisations financières		4318562		12618
Total Général		7774801		165286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3890	698316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129127	2777574
Prêts et immobilisations financières			16087	
Total Immobilisations financières			18209	4312971
Total Général			151226	7788861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3890		3890	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2389916	130474	36720	2483670
AMORTISSEMENTS Total Général	2393806	130474	40610	2483670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93742
Total Provisions réglementées	64372	29370		93742
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	125351		13450	111901
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167351		55450	111901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	649			649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	649			649
TOTAL GENERAL	232372	29370	55451	206292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29370		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93550			
Clients douteux ou litigieux	717			
Autres créances clients	52461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16207			
T. V. A.	10427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102227			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94071			
Charges constatées d’avance	9108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	378767	182273	196494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42579	42579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3040598	473308	1584821	
Emprunts et dettes financières divers	1405	1405		
Fournisseurs et comptes rattachés	135407	135407		
Personnel et comptes rattachés	19227	19227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50412	50412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3124	3124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15515	15515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707	707		
Groupe et associés	1479			1479
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4947	4947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3315399	746630	1584821	983948
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel