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BILAN PRIVATEL 2016 Siren 332864495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				19574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274890	71904	202986	145058
Autres immobilisations corporelles	853024	124173	728851	770782
Immobilisations en cours				10288
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16145221	38112	16107109	16107109
Créances rattachées à des participations	145934		145934	145934
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32982		32982	
TOTAL (I)	17452052	234190	17217862	17198745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2747		2747	528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93731	4472	89259	50640
Autres créances	175088		175088	249681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240		240	6248
Charges constatées d’avance	1277		1277	1528
TOTAL (II)	273083	4472	268611	308625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17725135	238662	17486473	17507371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	356731		356731	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524		1524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35673		35673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1044972		-778079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-531087		-266894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	598659		531255	
TOTAL (I)	-583472		-119789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154199		45841	
Provisions pour charges	192		63	
TOTAL (III)	154391		45904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17361500		16859827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3364		2184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296292		379116	
Dettes fiscales et sociales	237333		245257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10770		94872	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17915554		17581256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17486473		17507371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63		63	
Production vendue biens				
Production vendue services	2604162		2604162	841307
Chiffres d’affaires nets	2604225		2604225	841307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22742	3495
Autres produits			1675	
Total des produits d’exploitation (I)			2628642	844802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24022	7165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2219	-528
Autres achats et charges externes			1139449	591724
Impôts, taxes et versements assimilés			141153	49293
Salaires et traitements			900219	354725
Charges sociales			276089	130213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138617	57461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108487	63
Autres charges			192	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2730746	1190119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102104	-345317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				624150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				624150
Dotations financières sur amortissements et provisions				83953
Intérêts et charges assimilées			343390	349779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343390	433732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-343390	190418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-445494	-154899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67404		111995	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67404		111995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67404		-111995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18189			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2628642		1468952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3159729		1735846	
BENEFICE OU PERTE	-531087		-266894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1003163		124752
Total Immobilisations financières		16291155		32982
Total Général		17294318		157734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10288		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1127915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16324137
Total Général				17452052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57461	138617		196078
AMORTISSEMENTS Total Général	57461	138617		196078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				598659
Total Provisions réglementées	531255	67404		598659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154391
Total Provisions pour risques et charges	45904	108487		154391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38112
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4472		4472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38112	4472		42584
TOTAL GENERAL	615271	180364		795634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112959		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67404		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	145934	145934		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32982			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118867			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2861			
Groupe et associés	49097			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2704			
Charges constatées d’avance	1277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	449012	416030	32982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6296	6296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140419	140419		
Fournisseurs et comptes rattachés	296292	296292		
Personnel et comptes rattachés	85408	85408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79460	79460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2134	2134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70331	70331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10770	10770		
Groupe et associés	17221081	17221081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3364	3364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17915554	17915554		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40