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BILAN PATISSERIE SOURIS 2019 Siren 332864859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	139251		139251	139251
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256214	235782	20433	16113
Autres immobilisations corporelles	285926	172651	113274	126190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9632		9632	9632
Prêts				
Autres immobilisations financières	9381		9381	9381
TOTAL (I)	700404	408433	291971	300567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9260		9260	8650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2470		2470	2380
Avances et acomptes versés sur commandes				2245
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	55965		55965	88554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70257		70257	70260
Disponibilités	94961		94961	94332
Charges constatées d’avance	5111		5111	6532
TOTAL (II)	238025		238025	272954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938429	408433	529996	573521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	168300		168300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16830		16830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	90723		90723	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99392		99392	
Report à nouveau	-42025			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10693		-42025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343914		333221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80577		9785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9514		10041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28745		37489	
Dettes fiscales et sociales	65286		63327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1960		119659	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186082		240300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529996		573521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125473		240300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44		9785	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5396		5396	6982
Production vendue biens	825040		825040	759868
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	830436		830436	766850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7400	3200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3615	5091
Autres produits			557	705
Total des produits d’exploitation (I)			842008	775846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5749	6400
Variation de stock (marchandises)			-90	401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230409	221110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-610	701
Autres achats et charges externes			139766	136912
Impôts, taxes et versements assimilés			7512	8451
Salaires et traitements			318167	317537
Charges sociales			103468	107635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25818	22563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	18
Total des charges d’exploitation (II) 			830416	821729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11592	-45883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			745	949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			745	949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-899	949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10693	-44935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842753		777003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	832060		819028	
BENEFICE OU PERTE	10693		-42025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5060	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3615		5091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139251		
Total Immobilisations corporelles		524918		17222
Total Immobilisations financières		19013		
Total Général		683182		17222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				542140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19013
Total Général				700404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382615	25818		408433
AMORTISSEMENTS Total Général	382615	25818		408433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9381	9381		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12367	12367		
T. V. A.	4855	4855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38743	38743		
Charges constatées d’avance	5111	5111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70458	70458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80533	19923	60609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28745	28745		
Personnel et comptes rattachés	41106	41106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21907	21907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135	135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2139	2139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1960	1960		
Groupe et associés	9514	9514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186082	125473	60609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100314			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel