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BILAN PATISSERIE SOURIS 2018 Siren 332864859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	139251		139251	139251
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247706	231593	16113	25285
Autres immobilisations corporelles	277212	151022	126190	35609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9632		9632	9840
Prêts				
Autres immobilisations financières	9381		9381	9381
TOTAL (I)	683182	382615	300567	219366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8650		8650	9351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2380		2380	2781
Avances et acomptes versés sur commandes	2245		2245	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	88554		88554	67007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70260		70260	80490
Disponibilités	94332		94332	121242
Charges constatées d’avance	6532		6532	9772
TOTAL (II)	272954		272954	290642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956135	382615	573521	510009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	168300		168300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16830		16830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	90723		90723	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99392		78555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42025		20837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333221		375246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9785		2745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10041		10574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37489		31162	
Dettes fiscales et sociales	63327		90283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119659			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240300		134763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	573521		510009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240300		134763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9785		2745	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6982		6982	6569
Production vendue biens	759868		759868	745066
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	766850		766850	751634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3200	3200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5091	19532
Autres produits			705	36
Total des produits d’exploitation (I)			775846	774403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6400	5947
Variation de stock (marchandises)			401	-380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221110	215873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			701	-1421
Autres achats et charges externes			136912	139835
Impôts, taxes et versements assimilés			8451	9105
Salaires et traitements			317537	283069
Charges sociales			107635	90491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22563	16975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	280
Total des charges d’exploitation (II) 			821729	759774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45883	14628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			949	2112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			949	2112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			949	712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44935	15340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209		11662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209		11662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208		4209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208		4320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		7342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2909		1845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777003		788177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819028		767339	
BENEFICE OU PERTE	-42025		20837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5060		16204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5091		19532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139251		
Total Immobilisations corporelles		506401		103972
Total Immobilisations financières		19221		
Total Général		664873		103972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85455	524918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			208	19013
Total Général			85663	683182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445507	22563	85455	382615
AMORTISSEMENTS Total Général	445507	22563	85455	382615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9381	9381		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17633			
T. V. A.	29472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2636			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38813			
Charges constatées d’avance	6532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104467	104467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9785	9785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37489	37489		
Personnel et comptes rattachés	36682	36682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24719	24719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1926	1926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119659	119659		
Groupe et associés	10041	10041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240300	240300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel