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BILAN PATISSERIE SOURIS 2017 Siren 332864859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	139251		139251	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246610	221325	25284	
Autres immobilisations corporelles	259790	224180	35609	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9840		9840	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9381		9381	
TOTAL (I)	664872	445506	219366	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9350		9350	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2780		2780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	67007		67007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80490		80490	
Disponibilités	121241		121241	
Charges constatées d’avance	9771		9771	
TOTAL (II)	290642		290642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955515	445506	510008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	168300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16830			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	90723			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78555			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20837			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375245			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2745			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31161			
Dettes fiscales et sociales	90282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134763			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2745			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6568		6568	
Production vendue biens	745065		745065	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	751634		751634	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19532	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			774402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5946	
Variation de stock (marchandises)			-380	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215873	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1420	
Autres achats et charges externes			139834	
Impôts, taxes et versements assimilés			9105	
Salaires et traitements			283069	
Charges sociales			90490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280	
Total des charges d’exploitation (II) 			759774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1400	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1400	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			711	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11662			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788176			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767339			
BENEFICE OU PERTE	20837			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16203			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		476817		
Total Immobilisations financières		14160		
Total Général		630228		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19221
Total Général				664873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436908	16975	8376	445507
AMORTISSEMENTS Total Général	436908	16975	8376	445507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86160	76779	9381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2745	2745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31162	31162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10574	10574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134763	134763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel