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BILAN HOLDING DECORCIE 2016 Siren 332802248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189695	18570	171125	12719
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				109022
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3951	3951		435
Autres immobilisations corporelles	206585	75340	131246	14108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1350498	20000	1330498	1440498
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20475		20475	245
Prêts				
Autres immobilisations financières	249		249	249
TOTAL (I)	1786698	117861	1668837	1592521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4402		4402	4746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1173		1173	1329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300962	125581	175380	228988
Autres créances	541233	149775	391458	514059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654309		654309	192916
Charges constatées d’avance	112114		112114	136152
TOTAL (II)	1614192	275357	1338835	1078191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3400890	393218	3007673	2670712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	61690		61690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1552662		1552662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6185		6185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736672		783850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276493		-47178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1283		686	
TOTAL (I)	2634984		2357895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204461		105718	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98610		122185	
Dettes fiscales et sociales	42743		55424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26874		29490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372688		312817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3007673		2670712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196466		312817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32313		32313	38580
Production vendue biens				
Production vendue services	843541		843541	859788
Chiffres d’affaires nets	875854		875854	898368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41682	29470
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			917536	927837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31393	35250
Variation de stock (marchandises)			157	-654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6358	8291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			344	-243
Autres achats et charges externes			449907	426705
Impôts, taxes et versements assimilés			13927	9627
Salaires et traitements			305912	275709
Charges sociales			108176	93768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12383	11440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47616	138382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24783	58533
Total des charges d’exploitation (II) 			1000955	1056806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83418	-128969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116261	90653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			2200	478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118464	91133
Dotations financières sur amortissements et provisions			6000	5000
Intérêts et charges assimilées			3185	3440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9185	8440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109279	82693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25861	-46276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365008			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1810		306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	597		596	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114527		902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250632		-902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1401159		1018971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124666		1066149	
BENEFICE OU PERTE	276493		-47178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1367		-1971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24783		58533	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181649		162978
Total Immobilisations corporelles		202639		126632
Total Immobilisations financières		1460992		20230
Total Général		1845280		309840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181649	139687	204940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118735	210536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110000	1371222
Total Général			368422	1786698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153685	4572	139687	18570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188097	7810	116616	79291
AMORTISSEMENTS Total Général	341781	12382	256303	97861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1283
Total Provisions réglementées	686	597		1283
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118281	47616	40316	125581
Autres provisions pour dépréciation	143775	6000		149775
Total Provisions pour dépréciation	282056	53616	40316	295357
TOTAL GENERAL	282742	54213	40316	296640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47616	40316	
                                             - Financières		6000		
                                            - Exceptionnelles		597		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249			
Clients douteux ou litigieux	150698			
Autres créances clients	150264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9634			
T. V. A.	296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	517303			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	954558	954309	249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204179	27957	116948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98610	98610		
Personnel et comptes rattachés	8406	8406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25421	25421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8636	8636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280	280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26874	26874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372688	196466	116948	59274
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel