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BILAN STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS 2022 Siren 332749886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17143	16589	554	1794
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1372		1372	1372
Constructions	127588	127588		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	995890	737786	258104	108068
Autres immobilisations corporelles	638131	475627	162503	70899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62086		62086	60336
Créances rattachées à des participations	23459		23459	22722
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1643		1643	43
TOTAL (I)	1913047	1357590	555456	310969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29899		29899	37097
En cours de production de biens	52000		52000	52000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1335987	3820	1332167	1072704
Autres créances	56144		56144	46875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349891		349891	395281
Charges constatées d’avance	9267		9267	12757
TOTAL (II)	1833187	3820	1829368	1616714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3746234	1361410	2384824	1927683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	556994		556994	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-158232		-233586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229832		75354	
Subventions d’investissement	15504		17523	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	809098		581284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325399		259942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57672		39216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830104		760849	
Dettes fiscales et sociales	353876		286391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8675			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1575726		1346399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2384824		1927683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2260			
Dont emprunts participatifs	57672			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4967433		4967433	4420635
Chiffres d’affaires nets	4967433		4967433	4420635
				
Production stockée				21000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63084	66527
Autres produits			420	24
Total des produits d’exploitation (I)			5030937	4508187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1580328	1339208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7198	-7338
Autres achats et charges externes			1548196	1519007
Impôts, taxes et versements assimilés			44871	31379
Salaires et traitements			1022097	930093
Charges sociales			522195	531122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78576	83032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210	6814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361	3145
Total des charges d’exploitation (II) 			4804032	4436462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226905	71725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			738	695
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			738	695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7162	5381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7162	5381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6424	-4686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220482	67039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8436		8433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2935		2019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11371		10452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1159		2137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2020		2137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9351		8315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5043046		4519334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4813213		4443980	
BENEFICE OU PERTE	229832		75354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62878		
Total Immobilisations corporelles		1460766		319837
Total Immobilisations financières		83101		4088
Total Général		1606744		323925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17622	1762981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87188
Total Général			17622	1913047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15349	1240		16589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1280427	77336	16761	1341002
AMORTISSEMENTS Total Général	1295776	78576	16761	1357590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6814	210	3205	3820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6814	210	3205	3820
TOTAL GENERAL	6814	210	3205	3820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210	3205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23459	381	23078	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1643		1643	
Clients douteux ou litigieux	12538	8541	3997	
Autres créances clients	1323448	1323448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51131	51131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4714	4714		
Charges constatées d’avance	9267	9267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1426500	1397782	28718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2260	2260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323139	124485	198654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	830104	830104		
Personnel et comptes rattachés	50000	50000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74883	74883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219275	219275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9717	9717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57672	57672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8675	8675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1575726	1377072	198654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel