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BILAN STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS 2021 Siren 332749886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17143	15348	1794	3739
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1372		1372	1372
Constructions	127588	127588		958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	806497	698429	108068	137270
Autres immobilisations corporelles	525308	454409	70899	101693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	60336		60336	60336
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	22721		22721	25026
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	22042
TOTAL (I)	1606744	1295775	310968	398174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37097		37097	29758
En cours de production de biens	52000		52000	31000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1079518	6814	1072703	816470
Autres créances	46875		46875	91940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395280		395280	467662
Charges constatées d’avance	12756		12756	8620
TOTAL (II)	1623528	6814	1616713	1445452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3230272	1302589	1927682	1843627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	556993		556993	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-233585		-24035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75353		-209550	
Subventions d’investissement	17522		19541	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581283		507949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259942		415602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39216		20059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760848		377433	
Dettes fiscales et sociales	286390		521189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1346398		1335678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1927682		1843627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161560		1273335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				97564
Production vendue biens			4420635	3865839
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4420635	3963403
				
Production stockée			21000	-4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66527	185720
Autres produits			23	222
Total des produits d’exploitation (I)			4508186	4145347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				107117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1339208	1072719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7338	13667
Autres achats et charges externes			1519006	1544530
Impôts, taxes et versements assimilés			31378	41545
Salaires et traitements			930093	954659
Charges sociales			531122	520130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83031	86309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3144	4597
Total des charges d’exploitation (II) 			4436461	4345278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71724	-199931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			694	2000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			694	2000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5380	7259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5380	7259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4686	-5259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67038	-205191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8433		3670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2018		5344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10452		9015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2137		13375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2137		13375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8314		-4359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4519333		4156363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4443979		4365913	
BENEFICE OU PERTE	75353		-209550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61827		1050
Total Immobilisations corporelles		1441684		19081
Total Immobilisations financières		107405		-1487
Total Général		1610918		18643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1460765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22817	83100
Total Général			22817	1606744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12353	2995	15348	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1200390	80036	1280426	
AMORTISSEMENTS Total Général	1212743	83031	1295775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6814	6814		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6814	6814		
TOTAL GENERAL	6814	6814		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6814		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22721	350	22371	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	
Clients douteux ou litigieux	12285		12285	
Autres créances clients	1067232	1067232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29243	29243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17421	17421		
Charges constatées d’avance	12756	12756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161914	1127215	34699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8046	8046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251895	67057	184838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760848	760848		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88255	88255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189732	189732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8403	8403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39216	39216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1346398	1161560	184838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	793			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel