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BILAN STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS 2020 Siren 332749886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16093	12353	3739	7954
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1372		1372	1372
Constructions	127588	126629	958	8382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	788727	651456	137270	118221
Autres immobilisations corporelles	523997	422304	101693	92173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	60336		60336	60336
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	25026		25026	81026
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22042		22042	22042
TOTAL (I)	1610918	1212743	398174	437243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29758		29758	43426
En cours de production de biens	31000		31000	142117
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	816470		816470	1203267
Autres créances	91940		91940	92518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467662		467662	40783
Charges constatées d’avance	8620		8620	11816
TOTAL (II)	1445452		1445452	1533930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3056371	1212743	1843627	1971174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	556993		556993	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24035		-338413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209550		314378	
Subventions d’investissement	19541			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507949		697958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415602		111945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20059		93389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377433		668792	
Dettes fiscales et sociales	521189		397410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1392		1677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1335678		1273216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1843627		1971174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20059			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			97564	
Production vendue biens			3865839	5347347
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3963403	5347347
				
Production stockée			-4000	-23185
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185720	84119
Autres produits			222	681
Total des produits d’exploitation (I)			4145347	5408963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			107117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1072719	1602606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13667	-18549
Autres achats et charges externes			1544530	1822608
Impôts, taxes et versements assimilés			41545	47480
Salaires et traitements			954659	972572
Charges sociales			520130	571437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86309	65399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4597	3173
Total des charges d’exploitation (II) 			4345278	5066728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199931	342234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000	3118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	3118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7259	15396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7259	15396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5259	-12278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205191	329956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3670		1337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5344		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9015		12337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13375		27498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13375		29649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4359		-17311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4156363		5424419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4365913		5110041	
BENEFICE OU PERTE	-209550		314378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61827		
Total Immobilisations corporelles		1392586		103084
Total Immobilisations financières		163405		-54584
Total Général		1617819		48500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53985	1441684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1415	107405
Total Général			55401	1610918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8138	4214		12353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1172281	82095	53985	1200390
AMORTISSEMENTS Total Général	1180419	86309	53985	1212743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4604		4604	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4604		4604	
TOTAL GENERAL	4604		4604	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25026	22817	2209	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22042		22042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	816470	816470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19051	19051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72888	72888		
Charges constatées d’avance	8620	8620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	964101	939849	24251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306001	306001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109600	47257	62342	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377433	377433		
Personnel et comptes rattachés	108622	108622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160118	160118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243767	243767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8682	8682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20059	20059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1392	1392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1335678	1273335	62342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	361412			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel