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BILAN STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS 2019 Siren 332749886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16093	8138	7954	8790
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1372		1372	1372
Constructions	127588	119206	8382	15947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755306	637084	118221	103559
Autres immobilisations corporelles	508320	416147	92173	44801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	60336		60336	60336
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	81026		81026	118907
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22042		22042	42
TOTAL (I)	1617820	1180576	437243	399493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43426		43426	24877
En cours de production de biens	142117		142117	165302
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1207871	4604	1203267	682986
Autres créances	92518		92518	169528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40783		40783	10094
Charges constatées d’avance	11816		11816	6822
TOTAL (II)	1538534	4604	1533930	1059610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3156355	1185181	1971174	1459103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	556993		556993	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-338413		-225638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314378		-112775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697958		383579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111945		59582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93389		68895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668792		595052	
Dettes fiscales et sociales	397410		351993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1677			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1273216		1075523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971174		1459103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137888		989768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17302		22981	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5347347	4077422
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5347347	4077422
				
Production stockée			-23185	30885
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84119	72792
Autres produits			681	2
Total des produits d’exploitation (I)			5408963	4181101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1602606	1155527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18549	-3104
Autres achats et charges externes			1822608	1589629
Impôts, taxes et versements assimilés			47480	41702
Salaires et traitements			972572	921504
Charges sociales			571437	538608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65399	55921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3173	
Total des charges d’exploitation (II) 			5066728	4299790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342234	-118688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3118	4360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3118	4360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15396	24303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15396	24303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12278	-19943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329956	-138631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1337		169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		27300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12337		27469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27498		1201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2150		944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29649		2145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17311		25323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5424419		4212931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5110041		4325706	
BENEFICE OU PERTE	314378		-112775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59127		2700
Total Immobilisations corporelles		1528052		118481
Total Immobilisations financières		179286		-13750
Total Général		1766466		107431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			253947	1392586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2131	163405
Total Général			256078	1617819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4602	3536		8138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1362215	61863	251797	1172281
AMORTISSEMENTS Total Général	1366817	65399	251797	1180419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4687	83	4604	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4687	83	4604	
TOTAL GENERAL	4687	83	4604	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	81026	1415	79611	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22042	22000	42	
Clients douteux ou litigieux	5489		5489	
Autres créances clients	1202382	1202382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	581	581		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49075	49075		
T. V. A.	32623	32623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10238	10238		
Charges constatées d’avance	11816	11816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1415276	1330133	85143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111945	69065	42879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668792	668792		
Personnel et comptes rattachés	78582	78582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80169	80169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218811	218811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19847	19847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93389	941	92448	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1677	1677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273216	1137888	135328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel