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BILAN STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS 2018 Siren 332749886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13393	4602	8790	1648
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1372		1372	1372
Constructions	127588	111640	15947	23626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	880081	776522	103559	70688
Autres immobilisations corporelles	519010	474208	44801	46627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	60336		60336	47712
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	118907		118907	128547
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	42
TOTAL (I)	1766467	1366974	399493	365999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24877		24877	21772
En cours de production de biens	165302		165302	134417
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	687674	4687	682986	784652
Autres créances	169528		169528	154994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10094		10094	1881
Charges constatées d’avance	6822		6822	24667
TOTAL (II)	1064298	4687	1059610	1122385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2830765	1371662	1459103	1488385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	556993		556993	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-225638		-170584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112775		-55054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383579		496354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59582		105935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68895		68210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595052		509833	
Dettes fiscales et sociales	351993		301571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1075523		992030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459103		1488385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	989767		922719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22981		92190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4077422	4671342
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4077422	4671342
				
Production stockée			30885	-61180
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72792	68147
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4181101	4678310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1155527	1595819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3104	17298
Autres achats et charges externes			1589629	1565056
Impôts, taxes et versements assimilés			41702	51721
Salaires et traitements			921504	911791
Charges sociales			538608	536797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55921	48032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1200
Total des charges d’exploitation (II) 			4299790	4727943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118688	-49632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	4360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4360	5043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24303	19688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24303	19688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19943	-14644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138631	-64276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169		4469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27300		9916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27469		14385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1201		6096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	944			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2145		6096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25323		8289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4212931		4697740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4325706		4752794	
BENEFICE OU PERTE	-112775		-55054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50407		8720
Total Immobilisations corporelles		1482047		78655
Total Immobilisations financières		176302		5399
Total Général		1708757		92775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32650	1528052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2415	179286
Total Général			35066	1766466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3024	1577		4602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1339576	54344	31706	1362215
AMORTISSEMENTS Total Général	1342601	55921	31706	1366817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4761	73	4687	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4761	73	4687	
TOTAL GENERAL	4761	73	4687	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	118907			
Prêts				
Autres immobilisations financières	42			
Clients douteux ou litigieux	5589			
Autres créances clients	682084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107250			
T. V. A.	16225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45872			
Charges constatées d’avance	6822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	982974	858434	124539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59582	41669	17913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	595052	595052		
Personnel et comptes rattachés	61319	61319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87261	87261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187113	187113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16299	16299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68895	1052	67842	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075523	989767	85756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel