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BILAN STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS 2017 Siren 332749886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4673	3024	1648	
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1372		1372	1372
Constructions	127588	103962	23626	31354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845049	774360	70688	51885
Autres immobilisations corporelles	508038	461410	46627	34322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	47712		47712	47712
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	128547		128547	136503
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	42
TOTAL (I)	1708758	1342758	365999	348928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21772		21772	39071
En cours de production de biens	134417		134417	195597
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	789414	4761	784652	865895
Autres créances	154994		154994	168193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1881		1881	
Charges constatées d’avance	24667		24667	24096
TOTAL (II)	1127146	4761	1122385	1292853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835904	1347519	1488385	1641782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	556993		556993	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-170584		-177754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55054		7169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496354		551409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105935		87818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68210		67555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509833		594700	
Dettes fiscales et sociales	301571		340299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	992030		1090372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488385		1641782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922719		1024280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92190		85999	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4671342	4195848
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4671342	4195848
				
Production stockée			-61180	55920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68147	82488
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4678310	4334257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1595819	1158917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17298	-11245
Autres achats et charges externes			1565056	1555524
Impôts, taxes et versements assimilés			51721	51072
Salaires et traitements			911791	947665
Charges sociales			536797	586673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48032	42672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1200	
Total des charges d’exploitation (II) 			4727943	4331279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49632	2977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5043	4957
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5043	4957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19688	21087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19688	21087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14644	-16130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64276	-13152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4469		755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9916		23501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14385		24257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6096		4601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6096		4601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8289		19655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4697740		4363471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4752794		4356302	
BENEFICE OU PERTE	-55054		7169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48547		1860
Total Immobilisations corporelles		1469934		71200
Total Immobilisations financières		184258		-5194
Total Général		1702740		67865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59086	1482047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2761	176302
Total Général			61848	1708757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2813	211		3024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1350843	47820	59086	1339576
AMORTISSEMENTS Total Général	1353656	48032	59086	1342601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4598	225	62	4761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4598	225	62	4761
TOTAL GENERAL	4598	225	62	4761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225	62	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	128547	2415		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42			
Clients douteux ou litigieux	5677			
Autres créances clients	783736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104486			
T. V. A.	16222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34286			
Charges constatées d’avance	24667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1097665	941674	155991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105935	103602	2332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509833	509833		
Personnel et comptes rattachés	63261	63261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81598	81598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138251	138251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18459	18459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68210	1232	66978	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6480	6480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	992030	922719	69311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel