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BILAN SOCIETE D'EQUIPEMENT EN MATERIEL AUDIO VISUEL PROFESSIONNEL 2018 Siren 332772953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1664	1664		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119022	117038	1984	3358
Autres immobilisations corporelles	48325	45697	2628	3501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516		2516	2516
TOTAL (I)	171527	164399	7128	9375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195409	16092	179317	112646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235495	842	234653	506320
Autres créances	29516		29516	26333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20318		20318	20268
Disponibilités	151747		151747	75546
Charges constatées d’avance	12055		12055	11132
TOTAL (II)	644542	16934	627608	752244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816068	181333	634735	761619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317721		317721	
Report à nouveau	-12594		-25028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7750		12434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422877		415127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6853		11842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128607		111596	
Dettes fiscales et sociales	74089		105162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349		2484	
Produits constatés d’avance (2)	1960		15408	
TOTAL (IV)	211858		346492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634735		761619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6853			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	983120	245	983365	920858
Production vendue biens				
Production vendue services	155704		155704	175940
Chiffres d’affaires nets	1138824	245	1139069	1096798
				
Production stockée				
Production immobilisée			76	
Subventions d’exploitation			5209	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1454	5117
Autres produits			106	399
Total des produits d’exploitation (I)			1145913	1108314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720096	607361
Variation de stock (marchandises)			-67418	-2467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149436	163746
Impôts, taxes et versements assimilés			6126	6215
Salaires et traitements			245391	241536
Charges sociales			81224	65390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3573	7347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1589	4915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2402	4992
Total des charges d’exploitation (II) 			1142420	1099035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3493	9279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			600	430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1940	213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1940	213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1340	217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2153	9496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		2075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4475		2075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211		571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211		737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4264		1338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1150988		1110819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143238		1098385	
BENEFICE OU PERTE	7750		12434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4261		4261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1664		
Total Immobilisations corporelles		170358		1537
Total Immobilisations financières		2516		
Total Général		174538		1537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4548	167347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2516
Total Général			4548	171527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1664			1664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163500	3573	4338	162735
AMORTISSEMENTS Total Général	165164	3573	4338	164399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15345	747		16092
Sur comptes clients	1454	842	1454	842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16799	1589	1454	16934
TOTAL GENERAL	16799	1589	1454	16934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1589	1454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516	2516		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18373			
T. V. A.	4862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5448			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	833			
Charges constatées d’avance	12055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	279583	274415	5168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128607	128607		
Personnel et comptes rattachés	29338	29338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15365	15365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28270	28270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1116	1116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6853	6853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349	349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1960	1960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	211858	211858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel